Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cafe24 Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.054 | 30.404 | 27.758 | 17.407 | 11.786 | 5.645 | 5.933 | 5.199 | 8.565 | 11.309 | 16.167 | 20.709 | 29.281 | 35.992 | 45.815 | 56.302 | 63.354 | 71.210 | 77.696 | 87.716 |
| Ændring (%) | 12,38 | -8,70 | -37,29 | -32,29 | -52,11 | 5,12 | -12,37 | 64,73 | 32,04 | 42,95 | 28,10 | 41,39 | 22,92 | 27,29 | 22,89 | 12,52 | 12,40 | 9,11 | 12,90 | |
| % af pengestrømmen | -189,92 | -125,28 | -184,01 | -58,02 | -136,44 | -159,95 | 436,63 | 35,77 | 140,68 | 104,43 | 798,66 | -440,97 | 269,60 | -823,07 | 722,89 | -1.257,03 | -536,63 | -10.424,65 | -1.109,71 | 1.674,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36.702 | -51.282 | -44.733 | -48.067 | -27.932 | -26.890 | -21.919 | -1.829 | -26.631 | -7.575 | -15.622 | -26.554 | 9.722 | 3.005 | -9.342 | -32.757 | -52.554 | -61.406 | -63.940 | -64.314 |
| Ændring (%) | 39,72 | -12,77 | 7,45 | -41,89 | -3,73 | -18,49 | -91,65 | 1.355,90 | -71,55 | 106,22 | 69,98 | -136,61 | -69,09 | -410,90 | 250,64 | 60,44 | 16,84 | 4,13 | 0,59 | |
| % af pengestrømmen | 257,65 | 211,31 | 296,54 | 160,21 | 323,37 | 761,99 | -1.612,99 | -12,59 | -437,42 | -69,95 | -771,73 | 565,42 | 89,52 | -68,71 | -147,40 | 731,33 | 445,16 | 8.989,50 | 913,23 | -1.228,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.718 | -3.183 | 2.798 | 1.464 | 7.884 | 17.299 | 16.607 | 9.893 | 23.509 | 7.176 | 1.414 | 1.920 | -27.730 | -41.389 | -28.017 | -26.121 | -20.647 | -9.356 | -19.587 | -16.956 |
| Ændring (%) | -32,53 | -187,91 | -47,67 | 438,39 | 119,42 | -4,00 | -40,43 | 137,64 | -69,47 | -80,30 | 35,83 | -1.544,08 | 49,26 | -32,31 | -6,77 | -20,95 | -54,69 | 109,34 | -13,43 | |
| % af pengestrømmen | 33,12 | 13,12 | -18,55 | -4,88 | -91,27 | -490,21 | 1.222,12 | 68,07 | 386,15 | 66,26 | 69,84 | -40,89 | -255,31 | 946,49 | -442,07 | 583,18 | 174,89 | 1.369,69 | 279,75 | -323,76 |
| Cash Flow | -14.245 | -24.269 | -15.085 | -30.002 | -8.638 | -3.529 | 1.359 | 14.534 | 6.088 | 10.830 | 2.024 | -4.696 | 10.861 | -4.373 | 6.338 | -4.479 | -11.806 | -683 | -7.001 | 5.237 |
| Ændring (%) | 70,37 | -37,84 | 98,89 | -71,21 | -59,15 | -138,51 | 969,52 | -58,11 | 77,88 | -81,31 | -332,00 | -331,27 | -140,26 | -244,93 | -170,67 | 163,58 | -94,21 | 924,96 | -174,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
