Pengestrømsopgørelse (TTM)
Komipharm International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 855 | 425 | -1.256 | -3.390 | -4.129 | -3.625 | -1.808 | -1.071 | 597 | 300 | -2.800 | 922 | -35 | 3.287 | 8.847 | 5.942 | 3.627 | 1.521 | -622 |
| Ændring (%) | -50,36 | -395,83 | 169,91 | 21,80 | -12,20 | -50,13 | -40,77 | -155,79 | -49,81 | -1.033,80 | -132,93 | -103,81 | -9.450,90 | 169,18 | -32,83 | -38,96 | -58,07 | -140,89 | |
| % af pengestrømmen | -24,94 | -17,19 | 41,09 | 86,34 | 91,25 | 111,29 | 152,30 | -139,72 | 20,39 | 1,93 | -69,74 | -1.225,03 | 2,82 | 127,34 | -373,02 | 101,98 | 52,75 | -76,37 | -4,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.520 | -954 | -745 | -3.198 | -148 | 643 | -1.376 | -116 | -620 | -2.580 | -3.502 | -5.277 | -5.115 | 12.004 | 1.979 | 7.994 | 12.429 | -7.152 | 5.844 |
| Ændring (%) | -62,13 | -21,96 | 329,41 | -95,37 | -534,86 | -313,76 | -91,58 | 435,80 | 315,95 | 35,72 | 50,68 | -3,07 | -334,68 | -83,51 | 303,96 | 55,47 | -157,55 | -181,71 | |
| % af pengestrømmen | 73,50 | 38,65 | 24,37 | 81,46 | 3,27 | -19,76 | 115,88 | -15,11 | -21,17 | -16,57 | -87,22 | 7.010,40 | 409,99 | 465,08 | -83,44 | 137,20 | 180,75 | 359,17 | 37,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.597 | -1.784 | -1.022 | 2.986 | -29 | -273 | 2.034 | 2.024 | 3.025 | 18.163 | 10.531 | 4.527 | 4.145 | -12.253 | -13.231 | -8.226 | -9.171 | 3.334 | 10.204 |
| Ændring (%) | 11,71 | -42,74 | -392,24 | -100,95 | 856,69 | -845,71 | -0,49 | 49,45 | 500,35 | -42,02 | -57,01 | -8,45 | -395,61 | 7,98 | -37,83 | 11,49 | -136,35 | 206,10 | |
| % af pengestrømmen | 46,58 | 72,26 | 33,42 | -76,05 | 0,63 | 8,38 | -171,38 | 264,14 | 103,26 | 116,63 | 262,30 | -6.014,97 | -332,25 | -474,74 | 557,86 | -141,17 | -133,38 | -167,40 | 66,09 |
| Cash Flow | -3.429 | -2.469 | -3.057 | -3.926 | -4.524 | -3.257 | -1.187 | 766 | 2.930 | 15.573 | 4.015 | -75 | -1.248 | 2.581 | -2.372 | 5.827 | 6.876 | -1.991 | 15.440 |
| Ændring (%) | -27,99 | 23,79 | 28,45 | 15,23 | -28,01 | -63,56 | -164,56 | 282,32 | 431,50 | -74,22 | -101,87 | 1.557,50 | -306,88 | -191,89 | -345,68 | 18,00 | -128,96 | -875,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
