Pengestrømsopgørelse (TTM)
MEDIANA Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.842 | 9.407 | 12.629 | 15.155 | 14.335 | 12.133 | 6.675 | 7.016 | 3.545 | 9.699 | 11.207 | 13.894 | 19.484 | 14.566 | 18.498 | 12.015 | 6.600 | 5.105 | 4.537 | 8.162 |
| Ændring (%) | -4,42 | 34,24 | 20,01 | -5,41 | -15,36 | -44,99 | 5,12 | -49,48 | 173,62 | 15,54 | 23,98 | 40,24 | -25,24 | 27,00 | -35,05 | -45,07 | -22,64 | -11,13 | 79,89 | |
| % af pengestrømmen | 156,71 | 159,08 | 144,79 | 123,53 | 111,77 | 113,13 | 122,83 | 136,56 | 183,34 | -111,77 | -158,04 | -335,89 | 2.176,44 | 123,68 | -119,60 | -68,66 | -37,01 | -26,40 | 67,50 | 102,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.047 | -2.416 | -2.857 | -1.858 | -1.173 | -1.437 | -1.077 | -2.727 | -3.046 | -16.948 | -17.094 | -15.223 | -14.865 | -1.066 | -48.416 | -44.695 | -39.019 | -40.619 | 2.730 | 838 |
| Ændring (%) | -20,69 | 18,23 | -34,97 | -36,84 | 22,51 | -25,04 | 153,13 | 11,69 | 456,35 | 0,86 | -10,95 | -2,35 | -92,83 | 4.442,15 | -7,69 | -12,70 | 4,10 | -106,72 | -69,32 | |
| % af pengestrømmen | -48,51 | -40,86 | -32,75 | -15,14 | -9,15 | -13,40 | -19,83 | -53,08 | -157,55 | 195,30 | 241,05 | 368,01 | -1.660,49 | -9,05 | 313,04 | 255,40 | 218,81 | 210,03 | 40,62 | 10,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -164 | -126 | -130 | -397 | -423 | -518 | -540 | -738 | -756 | -725 | -773 | -1.131 | -1.093 | -1.109 | 15.658 | 16.046 | 16.044 | 15.543 | -1.225 | -883 |
| Ændring (%) | -22,98 | 3,19 | 205,15 | 6,59 | 22,36 | 4,28 | 36,64 | 2,45 | -4,16 | 6,66 | 46,34 | -3,38 | 1,46 | -1.512,25 | 2,48 | -0,01 | -3,12 | -107,88 | -27,93 | |
| % af pengestrømmen | -2,61 | -2,13 | -1,49 | -3,24 | -3,30 | -4,83 | -9,94 | -14,36 | -39,11 | 8,35 | 10,90 | 27,34 | -122,07 | -9,41 | -101,24 | -91,69 | -89,97 | -80,37 | -18,23 | -11,09 |
| Cash Flow | 6.280 | 5.913 | 8.722 | 12.268 | 12.825 | 10.725 | 5.434 | 5.138 | 1.933 | -8.678 | -7.091 | -4.136 | 895 | 11.777 | -15.466 | -17.500 | -17.832 | -19.340 | 6.721 | 7.959 |
| Ændring (%) | -5,84 | 47,50 | 40,66 | 4,54 | -16,38 | -49,33 | -5,44 | -62,37 | -548,82 | -18,28 | -41,67 | -121,64 | 1.215,54 | -231,33 | 13,15 | 1,90 | 8,45 | -134,75 | 18,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
