Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polaris AI Pharma Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.077 | 4.775 | 603 | 692 | 3.372 | -2.873 |
| Ændring (%) | -5,95 | -87,36 | 14,68 | 387,23 | -185,22 | |
| % af pengestrømmen | 186,61 | -42,33 | 12,23 | -2,79 | -24,24 | 21,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -930 | -14.687 | 5.650 | -24.029 | -15.822 | -9.153 |
| Ændring (%) | 1.479,73 | -138,47 | -525,25 | -34,15 | -42,15 | |
| % af pengestrømmen | -34,17 | 130,20 | 114,56 | 97,01 | 113,74 | 67,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.429 | -1.432 | -1.415 | -1.414 | -1.418 | -1.422 |
| Ændring (%) | 0,21 | -1,17 | -0,08 | 0,30 | 0,24 | |
| % af pengestrømmen | -52,52 | 12,69 | -28,69 | 5,71 | 10,20 | 10,56 |
| Cash Flow | 2.721 | -11.280 | 4.932 | -24.769 | -13.911 | -13.470 |
| Ændring (%) | -514,62 | -143,73 | -602,16 | -43,84 | -3,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
