Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flask Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 998 | 4.001 | 3.209 | 121 | 16 | -523 | 1.591 | -5.012 | -4.920 | -13.717 | -18.721 | -16.156 | -18.984 | -18.770 | -17.539 | -17.531 | -15.164 | -11.015 | -9.570 | -6.297 |
| Ændring (%) | 301,04 | -19,80 | -96,24 | -86,63 | -3.345,10 | -404,06 | -415,04 | -1,82 | 178,77 | 36,48 | -13,70 | 17,50 | -1,13 | -6,56 | -0,04 | -13,50 | -27,36 | -13,12 | -34,20 | |
| % af pengestrømmen | 13,46 | 78,86 | 467,06 | -1,23 | 0,19 | 12,00 | 2,91 | -11,10 | 37,52 | -54,51 | 511,93 | 51,98 | -61,49 | 59,45 | 32,24 | 174,88 | 46,99 | -120,21 | -412,40 | 103,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12.875 | 2.525 | -1.674 | -851 | 14.293 | -5.718 | -6.153 | -8.093 | -59.652 | -1.410 | -5.789 | 3.581 | 38.098 | 7.010 | 18.063 | 33.860 | 32.728 | 22.668 | 14.115 | -9.294 |
| Ændring (%) | -80,39 | -166,30 | -49,15 | -1.778,87 | -140,01 | 7,60 | 31,53 | 637,10 | -97,64 | 310,46 | -161,85 | 963,96 | -81,60 | 157,67 | 87,46 | -3,34 | -30,74 | -37,73 | -165,84 | |
| % af pengestrømmen | 173,69 | 49,78 | -243,70 | 8,65 | 170,59 | 131,20 | -11,24 | -17,92 | 454,92 | -5,60 | 158,31 | -11,52 | 123,40 | -22,20 | -33,20 | -337,75 | -101,41 | 247,37 | 608,25 | 152,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.443 | -1.434 | -826 | -9.090 | -5.951 | 1.834 | 59.235 | 58.174 | 51.374 | 40.372 | -12.196 | -18.159 | -21.224 | -19.784 | -21.776 | -26.573 | -16.664 | -2.527 | -2.236 | 9.505 |
| Ændring (%) | -77,74 | -42,41 | 1.000,58 | -34,53 | -130,82 | 3.129,09 | -1,79 | -11,69 | -21,42 | -130,21 | 48,90 | 16,88 | -6,79 | 10,07 | 22,03 | -37,29 | -84,84 | -11,50 | -525,02 | |
| % af pengestrømmen | -86,92 | -28,27 | -120,22 | 92,39 | -71,03 | -42,09 | 108,23 | 128,83 | -391,79 | 160,43 | 333,49 | 58,43 | -68,75 | 62,66 | 40,03 | 265,07 | 51,64 | -27,58 | -96,37 | -155,80 |
| Cash Flow | 7.413 | 5.073 | 687 | -9.839 | 8.379 | -4.358 | 54.730 | 45.156 | -13.113 | 25.165 | -3.657 | -31.080 | 30.873 | -31.573 | -54.400 | -10.025 | -32.271 | 9.164 | 2.321 | -6.101 |
| Ændring (%) | -31,56 | -86,46 | -1.532,15 | -185,16 | -152,02 | -1.355,74 | -17,49 | -129,04 | -291,91 | -114,53 | 749,90 | -199,33 | -202,27 | 72,30 | -81,57 | 221,91 | -128,40 | -74,68 | -362,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
