Pengestrømsopgørelse (TTM)
ELC Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.191 | 30.915 | 22.279 | 29.475 | 6.896 | 9.782 | 8.595 | -6.518 | 26.418 | -4.018 | -3.755 | 6.459 | -2.455 | 11.056 | 8.588 | 12.225 | 9.668 | 1.362 | -154 | -324 |
| Ændring (%) | 103,52 | -27,94 | 32,30 | -76,60 | 41,85 | -12,13 | -175,83 | -505,33 | -115,21 | -6,53 | -272,00 | -138,01 | -550,28 | -22,33 | 42,36 | -20,92 | -85,92 | -111,28 | 111,06 | |
| % af pengestrømmen | -62,30 | -274,77 | -137,84 | 613,53 | -91,62 | 91,28 | 97,38 | -174,52 | 93,36 | 23,31 | 34,94 | 119,08 | 21,47 | 121,49 | -313,45 | -246,53 | 203,41 | -88,73 | -5,45 | 22,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.963 | -32.623 | -30.596 | -11.977 | -3.989 | 210 | 1.053 | 4.492 | -3.082 | 2.199 | 9.239 | 19.399 | 15.527 | 12.338 | 6.824 | -1.933 | 8.335 | 705 | 2.548 | 1.847 |
| Ændring (%) | -1,03 | -6,21 | -60,85 | -66,69 | -105,26 | 402,22 | 326,46 | -168,61 | -171,35 | 320,16 | 109,96 | -19,96 | -20,54 | -44,69 | -128,33 | -531,23 | -91,54 | 261,47 | -27,50 | |
| % af pengestrømmen | 135,19 | 289,95 | 189,30 | -249,30 | 53,00 | 1,96 | 11,93 | 120,29 | -10,89 | -12,76 | -85,95 | 357,62 | -135,76 | 135,57 | -249,07 | 38,98 | 175,37 | -45,93 | 90,35 | -129,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.052 | -5.509 | -5.478 | -11.632 | -11.933 | -3.224 | -3.366 | 314 | 508 | -11.407 | -11.983 | -13.026 | -16.201 | -13.088 | -17.648 | -16.092 | -12.513 | -9.188 | -3.806 | -4.067 |
| Ændring (%) | 80,48 | -0,55 | 112,32 | 2,59 | -72,98 | 4,38 | -109,34 | 61,72 | -2.343,38 | 5,05 | 8,70 | 24,38 | -19,22 | 34,84 | -8,82 | -22,24 | -26,57 | -58,58 | 6,85 | |
| % af pengestrømmen | 12,52 | 48,96 | 33,90 | -242,12 | 158,53 | -30,09 | -38,13 | 8,42 | 1,80 | 66,19 | 111,48 | -240,12 | 141,65 | -143,81 | 644,14 | 324,50 | -263,26 | 598,80 | -134,98 | 285,50 |
| Cash Flow | -24.383 | -11.251 | -16.163 | 4.804 | -7.527 | 10.717 | 8.827 | 3.735 | 28.296 | -17.235 | -10.750 | 5.425 | -11.437 | 9.101 | -2.740 | -4.959 | 4.753 | -1.534 | 2.820 | -1.424 |
| Ændring (%) | -53,86 | 43,65 | -129,72 | -256,68 | -242,38 | -17,63 | -57,69 | 657,67 | -160,91 | -37,63 | -150,46 | -310,84 | -179,57 | -130,10 | 81,00 | -195,84 | -132,28 | -283,76 | -150,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
