Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polaris Office Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.558 | -539 | 451 | 1.750 | 3.032 | 3.759 | 1.577 | 3.012 | -750 | 15.465 | 15.111 | 25.378 | 27.092 | 8.085 | 18.112 | 15.434 | 19.951 | 26.619 | 24.968 |
| Ændring (%) | -84,85 | -183,60 | 288,12 | 73,31 | 23,97 | -58,05 | 91,02 | -124,91 | -2.161,24 | -2,29 | 67,94 | 6,75 | -70,16 | 124,02 | -14,78 | 29,26 | 33,42 | -6,20 | |
| % af pengestrømmen | -152,17 | 8,80 | -7,77 | 307,49 | 19,28 | -179,31 | 92,98 | 417,59 | -1,10 | 16,53 | 28,99 | 53,67 | -1.180,78 | -30,74 | 49,57 | 26,70 | 150,03 | 81,80 | 81,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.763 | -5.505 | -6.589 | -1.494 | 10.304 | -11.082 | -3.265 | -6.770 | 66.799 | 78.654 | 37.406 | 24.673 | -28.775 | -32.246 | 21.573 | 40.170 | 4.737 | -37.248 | -40.497 |
| Ændring (%) | 46,29 | 19,70 | -77,33 | -789,86 | -207,56 | -70,54 | 107,36 | -1.086,73 | 17,75 | -52,44 | -34,04 | -216,63 | 12,06 | -166,90 | 86,21 | -88,21 | -886,39 | 8,72 | |
| % af pengestrømmen | -160,92 | 89,81 | 113,54 | -262,49 | 65,53 | 528,62 | -192,51 | -938,50 | 97,95 | 84,07 | 71,75 | 52,18 | 1.254,14 | 122,62 | 59,04 | 69,49 | 35,62 | -114,46 | -132,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.728 | -252 | 52 | 60 | 2.005 | 4.769 | 3.324 | 4.287 | 2.277 | -720 | 302 | -2.600 | -1.214 | -1.152 | -5.274 | 582 | -11.281 | 41.224 | 45.905 |
| Ændring (%) | -102,59 | -120,45 | 16,92 | 3.226,10 | 137,85 | -30,30 | 28,96 | -46,87 | -131,64 | -141,88 | -961,76 | -53,31 | -5,10 | 357,66 | -111,03 | -2.038,92 | -465,43 | 11,35 | |
| % af pengestrømmen | 416,01 | 4,11 | -0,89 | 10,60 | 12,75 | -227,50 | 196,01 | 594,30 | 3,34 | -0,77 | 0,58 | -5,50 | 52,92 | 4,38 | -14,43 | 1,01 | -84,83 | 126,68 | 149,67 |
| Cash Flow | 2.338 | -6.129 | -5.804 | 569 | 15.724 | -2.096 | 1.696 | 721 | 68.197 | 93.558 | 52.130 | 47.284 | -2.294 | -26.298 | 36.536 | 57.810 | 13.298 | 32.542 | 30.671 |
| Ændring (%) | -362,12 | -5,31 | -109,80 | 2.663,50 | -113,33 | -180,89 | -57,47 | 9.354,20 | 37,19 | -44,28 | -9,30 | -104,85 | 1.046,21 | -238,93 | 58,23 | -77,00 | 144,71 | -5,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
