Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICD Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69.605 | 39.655 | 21.230 | -14.162 | -7.534 | -2.454 | -14.294 | -8.966 | -7.278 | -21.947 | -1.470 | -15.855 | -14.150 | -5.759 | -27.814 | -16.939 | 13.917 | 11.356 | 8.008 |
| Ændring (%) | -43,03 | -46,46 | -166,71 | -46,80 | -67,42 | 482,38 | -37,27 | -18,83 | 201,56 | -93,30 | 978,49 | -10,75 | -59,30 | 383,01 | -39,10 | -182,16 | -18,40 | -29,48 | |
| % af pengestrømmen | 346,59 | 1.823,55 | -179,49 | 106,21 | 37,62 | 139,31 | 60,00 | 43,24 | -34,08 | 355,69 | -30,14 | -527,19 | -523,99 | -57,11 | 585,97 | -245,85 | -110,58 | -118,48 | -53,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.629 | -16.341 | -26.178 | -3.194 | -16.505 | -3.013 | -4.523 | -10.551 | 27.679 | 13.860 | 16.128 | 17.977 | -6.428 | -7.028 | -6.913 | -80 | -560 | 4.823 | 4.936 |
| Ændring (%) | -44,85 | 60,20 | -87,80 | 416,83 | -81,75 | 50,13 | 133,28 | -362,34 | -49,93 | 16,37 | 11,46 | -135,76 | 9,33 | -1,63 | -98,84 | 596,27 | -960,95 | 2,34 | |
| % af pengestrømmen | -147,53 | -751,43 | 221,32 | 23,95 | 82,42 | 170,98 | 18,99 | 50,89 | 129,62 | -224,62 | 330,67 | 597,76 | -238,04 | -69,70 | 145,65 | -1,17 | 4,45 | -50,32 | -32,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.087 | -20.543 | -7.108 | 3.237 | 3.829 | 3.453 | -5.046 | -1.009 | 670 | 2.304 | -9.626 | 1.144 | 23.591 | 22.663 | 29.592 | 23.413 | -26.226 | -25.882 | -27.910 |
| Ændring (%) | 7,62 | -65,40 | -145,54 | 18,29 | -9,81 | -246,12 | -80,01 | -166,41 | 243,94 | -517,88 | -111,89 | 1.961,55 | -3,93 | 30,58 | -20,88 | -212,01 | -1,31 | 7,83 | |
| % af pengestrømmen | -95,04 | -944,67 | 60,10 | -24,28 | -19,12 | -196,01 | 21,18 | 4,86 | 3,14 | -37,33 | -197,36 | 38,05 | 873,59 | 224,76 | -623,43 | 339,82 | 208,39 | 270,03 | 186,43 |
| Cash Flow | 20.083 | 2.175 | -11.828 | -13.334 | -20.026 | -1.762 | -23.822 | -20.734 | 21.355 | -6.170 | 4.877 | 3.007 | 2.700 | 10.083 | -4.747 | 6.890 | -12.585 | -9.585 | -14.971 |
| Ændring (%) | -89,17 | -643,92 | 12,73 | 50,19 | -91,20 | 1.252,06 | -12,96 | -202,99 | -128,89 | -179,05 | -38,34 | -10,21 | 273,39 | -147,07 | -245,15 | -282,66 | -23,84 | 56,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
