Pengestrømsopgørelse (TTM)
JLS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.250 | 15.155 | 19.292 | 21.096 | 24.735 | 26.499 | 25.458 | 23.525 | 23.055 | 22.488 | 23.034 | 22.904 | 21.707 | 20.105 | 18.714 | 15.801 | 15.492 | 12.639 | 13.703 | 13.852 |
| Ændring (%) | 47,86 | 27,30 | 9,35 | 17,25 | 7,13 | -3,93 | -7,59 | -2,00 | -2,46 | 2,43 | -0,56 | -5,23 | -7,38 | -6,92 | -15,57 | -1,95 | -18,42 | 8,42 | 1,09 | |
| % af pengestrømmen | 3.238,34 | 444,23 | 230,27 | 285,94 | 264,41 | 413,16 | -863,90 | -506,87 | -246,85 | -380,07 | 4.009,77 | 2.394,43 | 524,73 | 451,70 | 1.001,38 | -2.420,19 | -863,60 | -164,99 | 4.176,99 | -612,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | 1.981 | 1.708 | -739 | -4.138 | -9.953 | -14.099 | -12.310 | -2.853 | 1.312 | 2.919 | 3.419 | -5.954 | -3.877 | -5.283 | -4.665 | -5.431 | -9.261 | -2.121 | -5.090 |
| Ændring (%) | -2.442,99 | -13,77 | -143,28 | 459,69 | 140,55 | 41,65 | -12,69 | -76,82 | -146,00 | 122,43 | 17,13 | -274,16 | -34,89 | 36,26 | -11,70 | 16,43 | 70,51 | -77,10 | 139,99 | |
| % af pengestrømmen | -26,71 | 58,07 | 20,39 | -10,02 | -44,23 | -155,19 | 478,43 | 265,22 | 30,54 | -22,18 | 508,11 | 357,41 | -143,93 | -87,11 | -282,68 | 714,51 | 302,76 | 120,90 | -646,48 | 225,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.849 | -13.724 | -12.629 | -12.979 | -11.242 | -10.155 | -14.323 | -15.881 | -29.566 | -29.711 | -25.372 | -25.363 | -11.610 | -11.884 | -11.590 | -11.729 | -11.962 | -11.038 | -11.334 | -11.189 |
| Ændring (%) | 39,35 | -7,98 | 2,77 | -13,38 | -9,67 | 41,04 | 10,88 | 86,18 | 0,49 | -14,60 | -0,04 | -54,22 | 2,36 | -2,47 | 1,20 | 1,99 | -7,73 | 2,68 | -1,28 | |
| % af pengestrømmen | -3.111,61 | -402,30 | -150,74 | -175,92 | -120,17 | -158,34 | 486,03 | 342,16 | 316,56 | 502,14 | -4.416,89 | -2.651,44 | -280,65 | -267,01 | -620,19 | 1.796,57 | 666,82 | 144,10 | -3.454,96 | 494,66 |
| Cash Flow | 317 | 3.411 | 8.378 | 7.378 | 9.355 | 6.414 | -2.947 | -4.641 | -9.340 | -5.917 | 574 | 957 | 4.137 | 4.451 | 1.869 | -653 | -1.794 | -7.660 | 328 | -2.262 |
| Ændring (%) | 977,83 | 145,58 | -11,93 | 26,80 | -31,44 | -145,95 | 57,50 | 101,23 | -36,65 | -109,71 | 66,52 | 332,48 | 7,59 | -58,01 | -134,94 | 174,77 | 327,00 | -104,28 | -789,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
