Pengestrømsopgørelse (TTM)
CreoSG Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15.565 | -15.758 | -3.441 | -3.073 | -5.118 | -4.761 | -4.196 | -4.192 | -2.007 | -4.873 | -5.491 | -4.657 | -6.262 | -3.362 | -5.248 | -7.180 | -6.639 | -4.837 | -2.819 |
| Ændring (%) | 1,24 | -78,16 | -10,70 | 66,53 | -6,98 | -11,87 | -0,10 | -52,12 | 142,85 | 12,68 | -15,19 | 34,46 | -46,31 | 56,09 | 36,83 | -7,54 | -27,15 | -41,71 | |
| % af pengestrømmen | -2.073,37 | 982,11 | -3.472,98 | -90,02 | -19.371,60 | -1.989,81 | 1.390,09 | 110,92 | 151,78 | -135,26 | -74,64 | -35,20 | -160,70 | 226,58 | -84,74 | 189,78 | -549,32 | -12.046,70 | 21,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.942 | -5.358 | -3.961 | -6.139 | 1.877 | 1.939 | 1.161 | 3.679 | -348 | 20.877 | 14.473 | 19.604 | -12.458 | -31.737 | -32.409 | -40.501 | -6.978 | -9.850 | -8.113 |
| Ændring (%) | -9,83 | -26,09 | 55,00 | -130,57 | 3,33 | -40,12 | 216,79 | -109,46 | -6.099,23 | -30,68 | 35,45 | -163,55 | 154,76 | 2,12 | 24,97 | -82,77 | 41,16 | -17,63 | |
| % af pengestrømmen | -791,58 | 333,96 | -3.996,76 | -179,81 | 7.103,16 | 810,44 | -384,74 | -97,35 | 26,32 | 579,43 | 196,70 | 148,16 | -319,71 | 2.138,87 | -523,34 | 1.070,45 | -577,32 | -24.532,12 | 62,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.288 | 19.271 | 7.506 | 12.637 | 3.261 | 3.044 | 2.719 | -3.282 | 1.017 | -12.384 | -1.610 | -1.695 | 22.629 | 33.620 | 43.861 | 43.908 | 14.858 | 14.759 | -1.966 |
| Ændring (%) | -13,54 | -61,05 | 68,35 | -74,19 | -6,67 | -10,68 | -220,73 | -130,97 | -1.318,13 | -87,00 | 5,31 | -1.434,69 | 48,57 | 30,46 | 0,11 | -66,16 | -0,67 | -113,32 | |
| % af pengestrømmen | 2.968,98 | -1.201,02 | 7.574,80 | 370,14 | 12.343,69 | 1.272,06 | -900,70 | 86,85 | -76,89 | -343,70 | -21,88 | -12,81 | 580,75 | -2.265,77 | 708,27 | -1.160,48 | 1.229,32 | 36.758,64 | 15,24 |
| Cash Flow | 751 | -1.605 | 99 | 3.414 | 26 | 239 | -302 | -3.779 | -1.322 | 3.603 | 7.358 | 13.231 | 3.897 | -1.484 | 6.193 | -3.784 | 1.209 | 40 | -12.905 |
| Ændring (%) | -313,73 | -106,18 | 3.345,24 | -99,23 | 805,63 | -226,14 | 1.152,00 | -65,01 | -372,52 | 104,21 | 79,83 | -70,55 | -138,08 | -517,35 | -161,10 | -131,94 | -96,68 | -32.240,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
