Pengestrømsopgørelse (TTM)
NuriFlex Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.408 | 6.363 | 9.175 | 14.006 | 7.262 | 1.474 | 3.387 | -11.604 | -10.595 | 12.236 | 9.218 | 21.593 | 38.985 | 25.118 | 16.873 | 7.703 | -13.322 | -17.299 | -6.440 | -8.554 |
| Ændring (%) | -73,93 | 44,20 | 52,65 | -48,15 | -79,71 | 129,82 | -442,64 | -8,70 | -215,49 | -24,66 | 134,24 | 80,55 | -35,57 | -32,83 | -54,35 | -272,95 | 29,86 | -62,77 | 32,84 | |
| % af pengestrømmen | 384,73 | -106,72 | -1.186,33 | 524,30 | -663,87 | 46,27 | 72,70 | 163,95 | -874,31 | 164,49 | 393,56 | -2.923,69 | -1.290,79 | -237,11 | -432,71 | -93,33 | 2.096,88 | -1.694,92 | 282,45 | -593,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.368 | -15.472 | -13.410 | -12.357 | -7.754 | -12.326 | -12.564 | -9.431 | -4.477 | -3.264 | -6.251 | -22.261 | -41.798 | -30.281 | -5.588 | -452 | 28.511 | 30.277 | 6.592 | 12.071 |
| Ændring (%) | 25,10 | -13,33 | -7,85 | -37,25 | 58,95 | 1,93 | -24,94 | -52,53 | -27,09 | 91,50 | 256,14 | 87,76 | -27,55 | -81,55 | -91,90 | -6.402,20 | 6,19 | -78,23 | 83,12 | |
| % af pengestrømmen | -194,95 | 259,50 | 1.733,85 | -462,58 | 708,92 | -387,03 | -269,70 | 133,24 | -369,45 | -43,88 | -266,86 | 3.014,16 | 1.383,92 | 285,84 | 143,30 | 5,48 | -4.487,71 | 2.966,43 | -289,13 | 837,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.232 | 4.040 | 4.120 | 1.620 | -382 | 14.000 | 13.971 | 14.069 | 16.655 | -1.415 | -351 | 98 | -217 | -5.899 | -15.815 | -16.042 | -16.218 | -11.989 | -2.452 | -2.019 |
| Ændring (%) | -177,22 | 1,98 | -60,69 | -123,59 | -3.763,47 | -0,21 | 0,70 | 18,38 | -108,50 | -75,19 | -127,84 | -322,42 | 2.612,61 | 168,08 | 1,44 | 1,09 | -26,07 | -79,55 | -17,64 | |
| % af pengestrømmen | -82,47 | -67,77 | -532,76 | 60,64 | 34,94 | 439,60 | 299,91 | -198,76 | 1.374,37 | -19,03 | -14,99 | -13,24 | 7,20 | 55,69 | 405,58 | 194,37 | 2.552,71 | -1.174,68 | 107,53 | -140,14 |
| Cash Flow | 6.344 | -5.962 | -773 | 2.671 | -1.094 | 3.185 | 4.658 | -7.078 | 1.212 | 7.439 | 2.342 | -739 | -3.020 | -10.594 | -3.899 | -8.254 | -635 | 1.021 | -2.280 | 1.441 |
| Ændring (%) | -193,98 | -87,03 | -445,40 | -140,95 | -391,15 | 46,28 | -251,94 | -117,12 | 513,84 | -68,51 | -131,53 | 308,95 | 250,75 | -63,19 | 111,67 | -92,30 | -260,65 | -323,38 | -163,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
