Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polaris AI Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.235 | -18.159 | -1.345 | 197 | -1.592 | 5.713 | 11.236 | 290 | 10.100 | 10.655 | 8.014 | 6.393 | 10.278 | 13.696 | 13.516 | 8.955 | 6.814 |
| Ændring (%) | 246,90 | -92,59 | -114,68 | -906,73 | -458,73 | 96,68 | -97,42 | 3.381,46 | 5,49 | -24,78 | -20,23 | 60,78 | 33,25 | -1,31 | -33,75 | -23,91 | |
| % af pengestrømmen | -110,92 | 203,95 | -31,21 | 4,09 | -38,44 | 42,58 | 86,40 | -16,44 | 79,28 | -143,52 | -117,12 | -93,31 | -62,50 | -401,52 | -206,67 | -54,31 | -37,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.365 | 15.043 | 13.280 | 11.779 | 3.782 | -439 | -4.078 | -9.501 | -7.488 | -22.417 | -19.658 | -15.341 | -21.613 | -8.498 | -29.751 | -41.580 | -42.092 |
| Ændring (%) | 32,36 | -11,72 | -11,30 | -67,89 | -111,61 | 828,82 | 132,99 | -21,18 | 199,38 | -12,31 | -21,96 | 40,88 | -60,68 | 250,11 | 39,76 | 1,23 | |
| % af pengestrømmen | 240,81 | -168,95 | 308,22 | 244,31 | 91,29 | -3,27 | -31,36 | 538,41 | -58,77 | 301,96 | 287,27 | 223,92 | 131,43 | 249,12 | 454,90 | 252,18 | 231,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.392 | -5.675 | -7.519 | -7.041 | 2.059 | 8.144 | 4.721 | 7.440 | 10.124 | 4.339 | 5.927 | 2.103 | -5.670 | -8.619 | 9.686 | 16.127 | 17.812 |
| Ændring (%) | 307,77 | 32,50 | -6,36 | -129,24 | 295,57 | -42,03 | 57,58 | 36,07 | -57,14 | 36,61 | -64,52 | -369,68 | 51,99 | -212,38 | 66,51 | 10,45 | |
| % af pengestrømmen | -29,49 | 63,74 | -174,51 | -146,03 | 49,70 | 60,70 | 36,31 | -421,64 | 79,46 | -58,44 | -86,61 | -30,69 | 34,48 | 252,68 | -148,10 | -97,81 | -97,90 |
| Cash Flow | 4.719 | -8.904 | 4.309 | 4.821 | 4.143 | 13.418 | 13.005 | -1.765 | 12.741 | -7.424 | -6.843 | -6.851 | -16.444 | -3.411 | -6.540 | -16.488 | -18.195 |
| Ændring (%) | -288,65 | -148,39 | 11,90 | -14,07 | 223,89 | -3,08 | -113,57 | -822,04 | -158,27 | -7,82 | 0,12 | 140,02 | -79,26 | 91,73 | 152,11 | 10,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
