Pengestrømsopgørelse (TTM)
NanoEntek, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.572 | 5.697 | 3.132 | 6.425 | 7.964 | 9.290 | 10.337 | 9.404 | 6.291 | 8.044 | 4.780 | 2.365 | 2.739 | -646 | -701 | 284 | -380 | -2.459 | -1.040 | -1.493 |
| Ændring (%) | -13,32 | -45,03 | 105,17 | 23,96 | 16,64 | 11,27 | -9,03 | -33,10 | 27,86 | -40,57 | -50,54 | 15,86 | -123,57 | 8,51 | -140,55 | -233,72 | 547,17 | -57,70 | 43,50 | |
| % af pengestrømmen | 96,27 | -194,67 | -109,30 | 1.559,19 | -209,97 | 150,19 | 230,34 | 165,77 | 251,30 | 263,68 | -92,40 | -62,61 | -34,79 | 6,36 | 13,77 | -19,70 | 23,77 | 809,30 | -131,76 | 39,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.064 | -9.678 | -7.095 | -6.222 | -11.309 | -2.936 | -5.761 | -3.462 | -3.033 | -4.641 | -9.519 | -5.783 | -10.799 | -9.284 | -4.129 | -19.006 | -18.708 | -15.143 | -15.404 | -1.875 |
| Ændring (%) | 809,62 | -26,68 | -12,31 | 81,75 | -74,04 | 96,20 | -39,90 | -12,40 | 53,02 | 105,12 | -39,25 | 86,73 | -14,03 | -55,53 | 360,37 | -1,57 | -19,05 | 1,72 | -87,83 | |
| % af pengestrømmen | -15,58 | 330,69 | 247,64 | -1.509,96 | 298,14 | -47,47 | -128,37 | -61,04 | -121,15 | -152,12 | 184,00 | 153,12 | 137,14 | 91,38 | 81,14 | 1.317,75 | 1.170,40 | 4.983,81 | -1.951,32 | 49,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.115 | 1.098 | 1.085 | 95 | -174 | -177 | -142 | -175 | -204 | -215 | -272 | -282 | -283 | -300 | -303 | 17.188 | 17.184 | 17.210 | 17.133 | -401 |
| Ændring (%) | -1,59 | -1,12 | -91,22 | -282,83 | 1,73 | -19,96 | 23,60 | 16,19 | 5,63 | 26,31 | 3,71 | 0,28 | 6,04 | 1,08 | -5.772,08 | -0,03 | 0,16 | -0,45 | -102,34 | |
| % af pengestrømmen | 16,34 | -37,50 | -37,88 | 23,13 | 4,59 | -2,87 | -3,16 | -3,09 | -8,14 | -7,05 | 5,25 | 7,46 | 3,59 | 2,95 | 5,96 | -1.191,68 | -1.075,04 | -5.664,13 | 2.170,36 | 10,67 |
| Cash Flow | 6.827 | -2.927 | -2.865 | 412 | -3.793 | 6.185 | 4.488 | 5.673 | 2.503 | 3.051 | -5.174 | -3.777 | -7.874 | -10.159 | -5.088 | -1.442 | -1.598 | -304 | 789 | -3.763 |
| Ændring (%) | -142,87 | -2,10 | -114,38 | -1.020,50 | -263,07 | -27,44 | 26,40 | -55,87 | 21,86 | -269,59 | -27,00 | 108,50 | 29,01 | -49,91 | -71,65 | 10,82 | -80,99 | -359,80 | -576,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
