Pengestrømsopgørelse (TTM)
DIO Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.444 | 17.625 | 6.253 | -2.284 | -1.140 | -2.093 | -1.026 | 11.138 | 6.719 | 5.857 | 5.439 | 3.841 | 8.878 | 14.192 | 14.656 | 16.369 | 13.960 | 14.468 | 16.587 |
| Ændring (%) | -17,81 | -64,52 | -136,52 | -50,10 | 83,63 | -50,97 | -1.185,58 | -39,67 | -12,83 | -7,13 | -29,39 | 131,15 | 59,85 | 3,27 | 11,69 | -14,71 | 3,63 | 14,65 | |
| % af pengestrømmen | 160,82 | -258,90 | -35,56 | 13,80 | 6,67 | 35,19 | 7,14 | -1.539,04 | -166,75 | -53,45 | -69,47 | -260,01 | 821,54 | 221,35 | 90,53 | 177,03 | 733,92 | -506,98 | 94,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.724 | -23.921 | -12.455 | -8.640 | -13.705 | -11.947 | -16.633 | -11.480 | -9.434 | -7.231 | -2.867 | 3.161 | -37.182 | -32.879 | -21.223 | -29.005 | 11.072 | 7.817 | 19.155 |
| Ændring (%) | 5,27 | -47,93 | -30,63 | 58,62 | -12,83 | 39,23 | -30,98 | -17,82 | -23,35 | -60,36 | -210,27 | -1.276,33 | -11,57 | -35,45 | 36,67 | -138,17 | -29,40 | 145,05 | |
| % af pengestrømmen | -170,42 | 351,39 | 70,83 | 52,22 | 80,20 | 200,92 | 115,76 | 1.586,28 | 234,14 | 66,00 | 36,61 | -213,97 | -3.440,61 | -512,81 | -131,09 | -313,69 | 582,08 | -273,92 | 108,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.620 | -1.455 | -12.645 | -5.919 | -3.074 | 7.416 | 5.099 | 1.312 | 356 | -7.074 | -10.327 | -8.980 | 28.416 | 24.467 | 20.165 | 20.226 | -23.763 | -27.229 | -18.617 |
| Ændring (%) | -109,95 | 769,36 | -53,19 | -48,07 | -341,26 | -31,25 | -74,26 | -72,86 | -2.086,17 | 46,00 | -13,04 | -416,42 | -13,90 | -17,58 | 0,30 | -217,49 | 14,59 | -31,63 | |
| % af pengestrømmen | 109,64 | 21,37 | 71,91 | 35,77 | 17,99 | -124,72 | -35,48 | -181,33 | -8,84 | 64,56 | 131,89 | 607,93 | 2.629,46 | 381,61 | 124,56 | 218,74 | -1.249,27 | 954,18 | -105,63 |
| Cash Flow | 13.334 | -6.808 | -17.584 | -16.547 | -17.089 | -5.946 | -14.369 | -724 | -4.029 | -10.957 | -7.830 | -1.477 | 1.081 | 6.412 | 16.189 | 9.246 | 1.902 | -2.854 | 17.625 |
| Ændring (%) | -151,05 | 158,30 | -5,90 | 3,28 | -65,21 | 141,66 | -94,96 | 456,79 | 171,92 | -28,54 | -81,13 | -173,16 | 493,29 | 152,50 | -42,88 | -79,43 | -250,02 | -717,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
