Pengestrømsopgørelse (TTM)
STI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.893 | 27.784 | 10.203 | 47.683 | 13.108 | -59.711 | -3.707 | -17.659 | -9.225 | 71.545 | 24.777 | 71.318 | 89.216 | 29.196 | 7.933 | 14.373 | 8.394 | 15.827 | -19.377 | 44.834 |
| Ændring (%) | 371,44 | -63,28 | 367,32 | -72,51 | -555,54 | -93,79 | 376,42 | -47,76 | -875,52 | -65,37 | 187,84 | 25,10 | -67,27 | -72,83 | 81,17 | -41,60 | 88,55 | -222,43 | -331,38 | |
| % af pengestrømmen | -521,86 | 333,27 | -76,95 | -1.141,15 | 323,81 | -61.504,27 | -13,70 | -106,92 | -47,81 | -637,12 | -99,84 | -425,71 | -590,23 | 1.822,47 | -4.693,47 | -135,87 | -50,19 | -132,82 | 985,72 | 146,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34.038 | -16.436 | -23.051 | -22.683 | 10.064 | 44.676 | 44.932 | 26.973 | -7.483 | -41.021 | -35.251 | -62.762 | -49.372 | -20.555 | -2.462 | -21.622 | -21.594 | -25.387 | 6.511 | -7.706 |
| Ændring (%) | -148,29 | 40,25 | -1,60 | -144,37 | 343,93 | 0,57 | -39,97 | -127,74 | 448,18 | -14,07 | 78,04 | -21,34 | -58,37 | -88,02 | 778,27 | -0,13 | 17,57 | -125,65 | -218,35 | |
| % af pengestrømmen | -3.014,07 | -197,15 | 173,84 | 542,84 | 248,61 | 46.017,15 | 166,10 | 163,31 | -38,78 | 365,30 | 142,05 | 374,64 | 326,63 | -1.283,09 | 1.456,50 | 204,40 | 129,11 | 213,05 | -331,21 | -25,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40.863 | -2.599 | 173 | -28.758 | -19.384 | 14.979 | -14.382 | 6.715 | 33.994 | -40.253 | -13.836 | -24.462 | -52.143 | -6.888 | -4.972 | -3.492 | -2.426 | -2.539 | 11.492 | -3.272 |
| Ændring (%) | -93,64 | -106,64 | -16.765,57 | -32,60 | -177,28 | -196,01 | -146,69 | 406,25 | -218,41 | -65,63 | 76,79 | 113,16 | -86,79 | -27,81 | -29,77 | -30,53 | 4,66 | -552,65 | -128,47 | |
| % af pengestrømmen | 3.618,39 | -31,17 | -1,30 | 688,24 | -478,84 | 15.428,77 | -53,16 | 40,66 | 176,16 | 358,47 | 55,75 | 146,02 | 344,96 | -429,93 | 2.941,58 | 33,01 | 14,50 | 21,31 | -584,61 | -10,66 |
| Cash Flow | -1.129 | 8.337 | -13.260 | -4.179 | 4.048 | 97 | 27.052 | 16.516 | 19.297 | -11.229 | -24.817 | -16.753 | -15.116 | 1.602 | -169 | -10.578 | -16.725 | -11.916 | -1.966 | 30.697 |
| Ændring (%) | -838,21 | -259,05 | -68,49 | -196,88 | -97,60 | 27.764,47 | -38,95 | 16,84 | -158,19 | 121,00 | -32,49 | -9,77 | -110,60 | -110,55 | 6.158,14 | 58,10 | -28,75 | -83,50 | -1.661,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
