Pengestrømsopgørelse (TTM)
KL-Net Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.717 | 8.901 | 8.459 | 6.233 | 7.093 | 7.291 | 8.393 | 7.013 | 8.287 | 8.743 | 8.784 | 12.343 | 10.625 | 11.566 | 11.242 | 10.945 | 11.402 | 11.782 | 11.530 |
| Ændring (%) | -8,40 | -4,96 | -26,32 | 13,80 | 2,79 | 15,11 | -16,44 | 18,16 | 5,51 | 0,46 | 40,52 | -13,92 | 8,86 | -2,80 | -2,64 | 4,17 | 3,33 | -2,14 | |
| % af pengestrømmen | -17.681,94 | 514,71 | 859,56 | 1.391,71 | -1.032,40 | 2.589,12 | -1.053,24 | -333,47 | 1.095,42 | 2.122,54 | 678,97 | 288,04 | -1.633,24 | -212.189,18 | -721,91 | -402,65 | 3.310,01 | -4.344,36 | 14.826,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.965 | -5.394 | -5.764 | -3.725 | -5.215 | -4.406 | -6.509 | -6.210 | -4.468 | -5.164 | -4.131 | -4.837 | -8.197 | -6.911 | -7.709 | -7.605 | -4.153 | -6.828 | -6.357 |
| Ændring (%) | -32,27 | 6,84 | -35,37 | 40,01 | -15,50 | 47,72 | -4,60 | -28,05 | 15,58 | -20,01 | 17,09 | 69,46 | -15,69 | 11,55 | -1,35 | -45,39 | 64,41 | -6,90 | |
| % af pengestrømmen | 14.493,66 | -311,94 | -585,65 | -831,72 | 759,07 | -1.564,82 | 816,85 | 295,27 | -590,61 | -1.253,64 | -319,31 | -112,88 | 1.260,01 | 126.786,26 | 495,05 | 279,79 | -1.205,65 | 2.517,64 | -8.174,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.828 | -1.867 | -1.884 | -2.223 | -2.760 | -2.763 | -2.697 | -2.936 | -2.995 | -3.075 | -3.356 | -3.198 | -3.135 | -4.685 | -5.221 | -6.162 | -6.906 | -5.283 | -5.117 |
| Ændring (%) | 2,15 | 0,89 | 18,00 | 24,12 | 0,13 | -2,39 | 8,86 | 2,01 | 2,68 | 9,14 | -4,73 | -1,96 | 49,46 | 11,43 | 18,03 | 12,08 | -23,50 | -3,15 | |
| % af pengestrømmen | 3.326,73 | -107,99 | -191,46 | -496,47 | 401,67 | -981,26 | 338,46 | 139,60 | -395,91 | -746,57 | -259,45 | -74,62 | 481,90 | 85.957,36 | 335,25 | 226,69 | -2.004,91 | 1.947,96 | -6.579,64 |
| Cash Flow | -55 | 1.729 | 984 | 448 | -687 | 282 | -797 | -2.103 | 757 | 412 | 1.294 | 4.285 | -651 | -5 | -1.557 | -2.718 | 344 | -271 | 78 |
| Ændring (%) | -3.246,72 | -43,09 | -54,49 | -253,41 | -140,99 | -382,98 | 163,93 | -135,97 | -45,55 | 214,04 | 231,24 | -115,18 | -99,16 | 28.468,90 | 74,55 | -112,67 | -178,73 | -128,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
