Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Business News Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.861 | 28.497 | 38.974 | 30.955 | 29.684 | 22.275 | 16.246 | 7.389 | 3.344 | -279 | -2.510 | 6.163 | 8.074 | 11.111 | 12.283 | 10.179 | 6.432 | 6.679 | 3.802 | 2.944 |
| Ændring (%) | 14,63 | 36,77 | -20,58 | -4,10 | -24,96 | -27,06 | -54,52 | -54,74 | -108,36 | 798,00 | -345,55 | 31,00 | 37,61 | 10,55 | -17,13 | -36,81 | 3,84 | -43,08 | -22,57 | |
| % af pengestrømmen | 188,47 | 746,10 | 224,03 | 788,62 | -1.072,22 | 448,84 | -116,93 | -34,06 | -21,98 | 1,79 | 65,37 | 197,67 | 85,13 | 73,57 | 245,17 | 3.125,12 | -71,95 | -40,85 | -27,21 | 44,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.566 | -20.919 | -18.868 | -23.519 | -28.505 | -9.260 | -21.008 | -18.252 | -7.809 | -22.531 | -9.488 | -12.136 | -7.635 | 8.826 | -2.502 | -3.774 | -5.942 | 8.822 | 16.326 | 38.354 |
| Ændring (%) | 176,50 | -9,80 | 24,65 | 21,20 | -67,51 | 126,86 | -13,12 | -57,21 | 188,51 | -57,89 | 27,91 | -37,09 | -215,60 | -128,35 | 50,84 | 57,44 | -248,46 | 85,07 | 134,92 | |
| % af pengestrømmen | -57,36 | -547,69 | -108,46 | -599,18 | 1.029,61 | -186,60 | 151,20 | 84,15 | 51,34 | 144,66 | 247,12 | -389,26 | -80,51 | 58,44 | -49,94 | -1.158,70 | 66,47 | -53,96 | -116,87 | 581,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.104 | -3.758 | -2.708 | -3.511 | -3.948 | -8.051 | -9.133 | -10.828 | -10.747 | 7.236 | 8.158 | 9.091 | 9.045 | -4.835 | -4.771 | -6.080 | -8.522 | -31.850 | -34.097 | -34.703 |
| Ændring (%) | -8,43 | -27,94 | 29,63 | 12,46 | 103,93 | 13,43 | 18,56 | -0,75 | -167,33 | 12,75 | 11,43 | -0,51 | -153,46 | -1,33 | 27,43 | 40,17 | 273,75 | 7,05 | 1,78 | |
| % af pengestrømmen | -31,12 | -98,40 | -15,57 | -89,44 | 142,61 | -162,24 | 65,73 | 49,92 | 70,65 | -46,46 | -212,49 | 291,59 | 95,37 | -32,02 | -95,23 | -1.866,43 | 95,32 | 194,81 | 244,09 | -526,22 |
| Cash Flow | 13.191 | 3.819 | 17.397 | 3.925 | -2.768 | 4.963 | -13.895 | -21.691 | -15.212 | -15.575 | -3.839 | 3.118 | 9.483 | 15.102 | 5.010 | 326 | -8.940 | -16.349 | -13.969 | 6.595 |
| Ændring (%) | -71,04 | 355,48 | -77,44 | -170,53 | -279,26 | -379,98 | 56,11 | -29,87 | 2,38 | -75,35 | -181,21 | 204,17 | 59,24 | -66,82 | -93,50 | -2.844,51 | 82,88 | -14,56 | -147,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
