Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sejoong Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.766 | 10.404 | 11.734 | 13.691 | 11.446 | 10.404 | 7.504 | 5.706 | 35.895 | 914 | 6.257 | 146 | 8.716 | -7.905 | -14.608 | -8.351 | -50.648 |
| Ændring (%) | -24,42 | 12,78 | 16,68 | -16,40 | -9,10 | -27,87 | -23,96 | 529,04 | -97,45 | 584,55 | -97,67 | 5.889,43 | -190,69 | 84,79 | -42,83 | 506,51 | |
| % af pengestrømmen | -219,12 | -170,57 | -94,46 | 130,46 | -139,79 | -170,57 | -76,80 | -54,39 | 128,68 | -7,66 | 408,46 | -1,91 | -19,56 | -62,13 | 246,54 | 63,83 | 1.483,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.812 | -7.695 | -15.303 | 2.182 | -6.979 | -7.695 | -8.510 | -8.289 | -4.345 | -12.429 | -4.703 | -7.177 | -47.602 | 20.890 | 14.275 | 501 | 43.692 |
| Ændring (%) | -56,80 | 98,87 | -114,26 | -419,91 | 10,26 | 10,59 | -2,59 | -47,58 | 186,05 | -62,16 | 52,60 | 563,27 | -143,88 | -31,67 | -96,49 | 8.622,38 | |
| % af pengestrømmen | 283,51 | 126,16 | 123,19 | 20,79 | 85,24 | 126,16 | 87,09 | 79,01 | -15,58 | 104,20 | -307,01 | 94,13 | 106,83 | 164,18 | -240,92 | -3,83 | -1.279,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -8.357 | -8.360 | -5.171 | -12.643 | -4.064 | -4.064 | -3.186 | 223 | -13 | 226 | -42 | -4.960 | -165 | -5.401 | -5.158 | 3.838 |
| Ændring (%) | 4.403,63 | 0,03 | -38,14 | 144,49 | -67,85 | -0,02 | -21,60 | -107,00 | -105,90 | -1.817,61 | -118,40 | 11.826,65 | -96,67 | 3.170,18 | -4,48 | -174,39 | |
| % af pengestrømmen | 2,95 | 137,01 | 67,30 | -49,28 | 154,41 | 66,63 | 41,59 | 30,37 | 0,80 | 0,11 | 14,76 | 0,55 | 11,13 | -1,30 | 91,15 | 39,43 | -112,39 |
| Cash Flow | -6.282 | -6.100 | -12.423 | 10.494 | -8.188 | -6.100 | -9.771 | -10.491 | 27.896 | -11.927 | 1.532 | -7.625 | -44.558 | 12.724 | -5.925 | -13.082 | -3.415 |
| Ændring (%) | -2,91 | 103,67 | -184,48 | -178,02 | -25,50 | 60,19 | 7,37 | -365,89 | -142,76 | -112,84 | -597,74 | 484,38 | -128,56 | -146,57 | 120,79 | -73,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
