Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oscotec Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.206 | -11.618 | -8.762 | -3.141 | -28.562 | -28.735 | -26.421 | -25.449 | -23.692 | -25.836 | -22.048 | -22.965 | -22.255 | -19.544 | -26.034 | 5.037 | 1.449 | -489 | 8.302 |
| Ændring (%) | -626,62 | -24,58 | -64,15 | 809,26 | 0,61 | -8,05 | -3,68 | -6,90 | 9,05 | -14,66 | 4,16 | -3,09 | -12,18 | 33,20 | -119,35 | -71,24 | -133,73 | -1.798,84 | |
| % af pengestrømmen | 22,94 | 332,49 | -182,74 | 273,43 | 371,78 | -42.261,05 | 522,36 | 374,07 | 496,68 | 737,69 | -908,12 | -604,76 | 786,09 | -187,43 | -505,06 | 24,36 | 8,78 | 16,43 | 398,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.822 | 1.186 | 6.782 | -4.073 | -16.842 | -2.707 | -99.638 | -103.724 | -76.725 | -78.290 | 13.379 | 16.985 | 11.587 | 9.332 | -328 | -15.864 | -12.158 | -12.483 | -4.082 |
| Ændring (%) | -86,56 | 472,00 | -160,06 | 313,49 | -83,93 | 3.580,55 | 4,10 | -26,03 | 2,04 | -117,09 | 26,95 | -31,78 | -19,46 | -103,51 | 4.741,62 | -23,36 | 2,67 | -67,30 | |
| % af pengestrømmen | 91,72 | -33,93 | 141,45 | 354,54 | 219,22 | -3.981,47 | 1.969,91 | 1.524,63 | 1.608,47 | 2.235,40 | 551,07 | 447,28 | -409,25 | 89,49 | -6,36 | -76,72 | -73,67 | 419,75 | -195,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.150 | 6.697 | 6.264 | 5.573 | 36.934 | 30.792 | 120.337 | 121.830 | 95.416 | 100.513 | 11.125 | 9.616 | 7.631 | 20.988 | 30.347 | 30.447 | 27.614 | 9.287 | -1.852 |
| Ændring (%) | -682,32 | -6,46 | -11,04 | 562,74 | -16,63 | 290,81 | 1,24 | -21,68 | 5,34 | -88,93 | -13,56 | -20,64 | 175,01 | 44,60 | 0,33 | -9,30 | -66,37 | -119,94 | |
| % af pengestrømmen | -11,96 | -191,66 | 130,65 | -485,09 | -480,75 | 45.286,50 | -2.379,14 | -1.790,76 | -2.000,32 | -2.869,91 | 458,21 | 253,23 | -269,55 | 201,27 | 588,75 | 147,25 | 167,33 | -312,28 | -88,80 |
| Cash Flow | 9.618 | -3.494 | 4.795 | -1.149 | -7.683 | 68 | -5.058 | -6.803 | -4.770 | -3.502 | 2.428 | 3.797 | -2.831 | 10.428 | 5.155 | 20.677 | 16.503 | -2.974 | 2.086 |
| Ændring (%) | -136,33 | -237,22 | -123,96 | 568,73 | -100,89 | -7.538,93 | 34,50 | -29,89 | -26,58 | -169,32 | 56,41 | -174,56 | -468,33 | -50,57 | 301,13 | -20,18 | -118,02 | -170,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
