Pengestrømsopgørelse (TTM)
EO Technics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.716 | 17.009 | 1.563 | 14.358 | 40.728 | 56.979 | 92.745 | 93.140 | 62.539 | 65.209 | 31.583 | 62.624 | 73.013 | 47.890 | 55.361 | 55.538 | 69.388 | 101.168 | 100.288 |
| Ændring (%) | -21,68 | -90,81 | 818,69 | 183,66 | 39,90 | 62,77 | 0,43 | -32,86 | 4,27 | -51,57 | 98,28 | 16,59 | -34,41 | 15,60 | 0,32 | 24,94 | 45,80 | -0,87 | |
| % af pengestrømmen | 166,05 | -476,19 | -39,49 | -272,05 | 218,31 | 107,82 | 139,73 | 127,54 | 91,56 | 108,68 | 77,34 | 75,07 | 126,51 | -2.351,48 | 249,67 | 371,40 | 305,36 | 122,42 | 712,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.627 | -13.647 | -6.890 | -17.155 | -11.456 | -4.273 | -5.843 | 2.162 | 25.892 | 25.416 | 25.560 | 30.982 | -13.619 | -41.239 | -37.577 | -41.656 | -30.585 | -52.760 | -115.567 |
| Ændring (%) | 419,55 | -49,51 | 148,98 | -33,22 | -62,70 | 36,76 | -137,00 | 1.097,52 | -1,84 | 0,57 | 21,21 | -143,96 | 202,81 | -8,88 | 10,86 | -26,58 | 72,50 | 119,04 | |
| % af pengestrømmen | -20,08 | 382,06 | 174,09 | 325,05 | -61,40 | -8,09 | -8,80 | 2,96 | 37,91 | 42,36 | 62,59 | 37,14 | -23,60 | 2.024,91 | -169,47 | -278,57 | -134,60 | -63,84 | -821,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.538 | -4.086 | -3.197 | -4.388 | -15.520 | -21.125 | -21.146 | -25.306 | -20.775 | -15.671 | -15.653 | -11.126 | -6.385 | -6.370 | -6.358 | -5.523 | -8.830 | 31.688 | 31.691 |
| Ændring (%) | -9,96 | -21,77 | 37,26 | 253,71 | 36,11 | 0,10 | 19,67 | -17,90 | -24,57 | -0,12 | -28,92 | -42,61 | -0,23 | -0,19 | -13,12 | 59,87 | -458,87 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | -34,70 | 114,39 | 80,77 | 83,14 | -83,19 | -39,97 | -31,86 | -34,65 | -30,42 | -26,12 | -38,33 | -13,34 | -11,06 | 312,78 | -28,67 | -36,94 | -38,86 | 38,34 | 225,15 |
| Cash Flow | 13.078 | -3.572 | -3.958 | -5.278 | 18.656 | 52.845 | 66.373 | 73.026 | 68.304 | 60.002 | 40.838 | 83.416 | 57.714 | -2.037 | 22.174 | 14.954 | 22.723 | 82.640 | 14.076 |
| Ændring (%) | -127,31 | 10,80 | 33,35 | -453,49 | 183,26 | 25,60 | 10,02 | -6,47 | -12,15 | -31,94 | 104,26 | -30,81 | -103,53 | -1.188,77 | -32,56 | 51,96 | 263,68 | -82,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
