Pengestrømsopgørelse (TTM)
iA, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.953 | 9.584 | 6.437 | 6.710 | 11.731 | 7.291 | 4.567 | 2.679 | -5.580 | -6.354 | -8.556 | -7.499 | 2.211 | -1.772 | 1.156 | -27 | -7.577 | -5.519 | -10.016 | -8.590 |
| Ændring (%) | -35,91 | -32,84 | 4,24 | 74,84 | -37,85 | -37,36 | -41,34 | -308,26 | 13,86 | 34,65 | -12,34 | -129,48 | -180,15 | -165,23 | -102,29 | 28.467,60 | -27,16 | 81,49 | -14,23 | |
| % af pengestrømmen | 157,28 | 182,13 | 82,55 | 25,73 | 109,08 | 47,51 | 34,91 | -13,91 | -284,42 | 86,95 | 77,92 | -617,36 | -27,89 | 43,00 | -15,28 | 0,40 | 56,28 | 59,71 | 2.550,69 | -271,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.634 | -1.928 | 2.573 | 10.839 | -10.375 | -297 | 1.650 | -19.325 | 9.015 | -2.936 | -6.980 | 5.052 | -14.479 | -2.715 | -16.459 | -16.692 | -18.004 | -16.925 | -40.191 | -14.158 |
| Ændring (%) | -26,81 | -233,46 | 321,30 | -195,72 | -97,14 | -655,55 | -1.271,15 | -146,65 | -132,57 | 137,76 | -172,38 | -386,58 | -81,25 | 506,27 | 1,41 | 7,87 | -5,99 | 137,46 | -64,77 | |
| % af pengestrømmen | -27,70 | -36,64 | 32,99 | 41,57 | -96,47 | -1,94 | 12,61 | 100,32 | 459,46 | 40,18 | 63,57 | 415,93 | 182,63 | 65,88 | 217,50 | 250,47 | 133,75 | 183,13 | 10.235,12 | -446,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.289 | -2.388 | -1.220 | 8.503 | 9.345 | 8.335 | 6.864 | -2.631 | -1.452 | 1.998 | 4.563 | 3.681 | 4.512 | 388 | 7.762 | 10.081 | 11.997 | 13.200 | 49.811 | 25.921 |
| Ændring (%) | -27,37 | -48,91 | -796,90 | 9,90 | -10,80 | -17,65 | -138,33 | -44,83 | -237,62 | 128,42 | -19,34 | 22,57 | -91,41 | 1.902,43 | 29,89 | 19,00 | 10,03 | 277,36 | -47,96 | |
| % af pengestrømmen | -34,59 | -45,39 | -15,65 | 32,61 | 86,89 | 54,32 | 52,46 | 13,66 | -73,99 | -27,34 | -41,56 | 303,01 | -56,90 | -9,41 | -102,57 | -151,28 | -89,12 | -142,82 | -12.684,99 | 817,98 |
| Cash Flow | 9.507 | 5.262 | 7.798 | 26.073 | 10.755 | 15.345 | 13.084 | -19.263 | 1.962 | -7.307 | -10.980 | 1.215 | -7.928 | -4.121 | -7.567 | -6.664 | -13.462 | -9.243 | -393 | 3.169 |
| Ændring (%) | -44,65 | 48,19 | 234,37 | -58,75 | 42,68 | -14,74 | -247,22 | -110,19 | -472,43 | 50,27 | -111,06 | -752,68 | -48,03 | 83,64 | -11,94 | 102,00 | -31,34 | -95,75 | -907,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
