Pengestrømsopgørelse (TTM)
EcoSimplex Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.336 | 3.054 | 3.740 | 4.118 | 4.057 | 7.431 | 4.877 | 865 | 968 | 673 | 1.504 | 562 | 78 | -1.987 | -2.555 | -2.247 | -870 | 1.604 | 136 |
| Ændring (%) | -8,44 | 22,46 | 10,09 | -1,47 | 83,18 | -34,37 | -82,27 | 11,91 | -30,46 | 123,46 | -62,61 | -86,17 | -2.653,74 | 28,59 | -12,05 | -61,30 | -284,39 | -91,52 | |
| % af pengestrømmen | 16,37 | 138,86 | 306,11 | 190,36 | -21,43 | -258,19 | -212,19 | -57,72 | -51,61 | 140,93 | -237,90 | -26,92 | 3,95 | 318,53 | -5.510,93 | -4.681,29 | 70,84 | 62,40 | 313,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 785 | -18.687 | -18.916 | -20.009 | -21.568 | -8.888 | -7.175 | -3.863 | -4.079 | -713 | -3.327 | -5.354 | -3.463 | -5.367 | -4.771 | -4.662 | -5.095 | 2.387 | 4.446 |
| Ændring (%) | -2.480,93 | 1,22 | 5,78 | 7,79 | -58,79 | -19,27 | -46,16 | 5,60 | -82,53 | 366,68 | 60,94 | -35,31 | 54,96 | -11,09 | -2,28 | 9,28 | -146,84 | 86,26 | |
| % af pengestrømmen | 3,85 | -849,69 | -1.548,22 | -925,03 | 113,92 | 308,78 | 312,19 | 257,84 | 217,57 | -149,27 | 526,26 | 256,30 | -175,92 | 860,43 | -10.292,45 | -9.713,29 | 415,02 | 92,87 | 10.235,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.251 | 17.832 | 16.398 | 18.054 | -1.422 | -1.422 | 0 | 1.500 | 1.237 | 517 | 1.191 | 2.703 | 5.354 | 6.730 | 7.373 | 6.958 | 4.737 | -1.421 | -4.538 |
| Ændring (%) | 9,73 | -8,05 | 10,10 | -107,88 | -0,00 | -100,00 | ∞ | -17,55 | -58,16 | 130,13 | 126,98 | 98,11 | 25,69 | 9,55 | -5,63 | -31,91 | -129,99 | 219,48 | |
| % af pengestrømmen | 79,77 | 810,82 | 1.342,11 | 834,67 | 7,51 | 49,40 | -0,00 | -100,12 | -65,96 | 108,34 | -188,36 | -129,38 | 271,97 | -1.078,97 | 15.903,38 | 14.494,58 | -385,86 | -55,27 | -10.448,25 |
| Cash Flow | 20.372 | 2.199 | 1.222 | 2.163 | -18.933 | -2.878 | -2.298 | -1.498 | -1.875 | 478 | -632 | -2.089 | 1.969 | -624 | 46 | 48 | -1.228 | 2.570 | 43 |
| Ændring (%) | -89,20 | -44,45 | 77,04 | -975,32 | -84,80 | -20,15 | -34,81 | 25,15 | -125,47 | -232,37 | 230,45 | -194,24 | -131,68 | -107,43 | 3,54 | -2.657,66 | -309,34 | -98,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
