Pengestrømsopgørelse (TTM)
KBIO COMPANY Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.120 | -278 | -1.847 | -1.883 | 3.784 | 2.559 | -1.463 | -2.969 | -2.146 | -1.824 | -119 | 2.142 | 6.695 |
| Ændring (%) | -75,13 | 563,27 | 1,99 | -300,91 | -32,36 | -157,17 | 102,90 | -27,71 | -15,02 | -93,47 | -1.897,69 | 212,50 | |
| % af pengestrømmen | -5,04 | -1,55 | -22,60 | -4,20 | -121,80 | -6,33 | -19,19 | -14,26 | -14,49 | -8,39 | 0,66 | -32,72 | 78,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.597 | -114 | 634 | 37.302 | -6.624 | -41.800 | 10.276 | 23.933 | 16.995 | 24.020 | -17.751 | -8.229 | 3.248 |
| Ændring (%) | -98,50 | -657,67 | 5.786,96 | -117,76 | 531,01 | -124,58 | 132,91 | -28,99 | 41,34 | -173,90 | -53,64 | -139,47 | |
| % af pengestrømmen | -34,23 | -0,63 | 7,75 | 83,16 | 213,22 | 103,31 | 134,76 | 114,93 | 114,75 | 110,54 | 98,56 | 125,69 | 38,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.907 | 18.373 | 9.384 | 9.438 | -266 | -1.221 | -1.187 | -295 | -330 | -415 | -645 | -682 | -782 |
| Ændring (%) | -40,55 | -48,92 | 0,57 | -102,82 | 358,17 | -2,74 | -75,12 | 11,78 | 25,64 | 55,43 | 5,80 | 14,71 | |
| % af pengestrømmen | 139,28 | 102,18 | 114,85 | 21,04 | 8,58 | 3,02 | -15,57 | -1,42 | -2,23 | -1,91 | 3,58 | 10,42 | -9,22 |
| Cash Flow | 22.191 | 17.981 | 8.171 | 44.856 | -3.107 | -40.461 | 7.625 | 20.824 | 14.810 | 21.730 | -18.011 | -6.547 | 8.483 |
| Ændring (%) | -18,97 | -54,56 | 448,95 | -106,93 | 1.202,36 | -118,85 | 173,10 | -28,88 | 46,73 | -182,88 | -63,65 | -229,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
