Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAMPYO Cement Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71.060 | 92.788 | 82.955 | 85.085 | 70.383 | 33.610 | 41.401 | 59.246 | 75.870 | 80.929 | 71.381 | 89.656 | 87.539 | 120.167 | 140.016 | 101.052 | 135.745 | 126.119 | 115.505 | 129.359 |
| Ændring (%) | 30,58 | -10,60 | 2,57 | -17,28 | -52,25 | 23,18 | 43,10 | 28,06 | 6,67 | -11,80 | 25,60 | -2,36 | 37,27 | 16,52 | -27,83 | 34,33 | -7,09 | -8,42 | 11,99 | |
| % af pengestrømmen | -605,20 | -1.212,95 | -230,17 | -836,31 | 726,91 | -137,10 | 327,81 | 207,62 | 103,32 | 486,63 | 353,13 | 372,72 | -339,24 | 376,56 | 1.040,92 | -373,49 | -1.361,71 | 658,68 | -308,16 | 1.404,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34.887 | -46.482 | -63.032 | -78.319 | -106.583 | -106.528 | -85.353 | -67.254 | -38.807 | -41.201 | -39.004 | -43.522 | -41.148 | -33.077 | -39.123 | -31.707 | -33.514 | -40.006 | -44.003 | -47.165 |
| Ændring (%) | 33,24 | 35,61 | 24,25 | 36,09 | -0,05 | -19,88 | -21,20 | -42,30 | 6,17 | -5,33 | 11,58 | -5,45 | -19,62 | 18,28 | -18,95 | 5,70 | 19,37 | 9,99 | 7,19 | |
| % af pengestrømmen | 297,12 | 607,62 | 174,89 | 769,81 | -1.100,78 | 434,53 | -675,82 | -235,69 | -52,85 | -247,74 | -192,96 | -180,93 | 159,46 | -103,65 | -290,85 | 117,19 | 336,19 | -208,94 | 117,40 | -512,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47.883 | -53.953 | -55.873 | -16.941 | 45.888 | 48.395 | 56.571 | 36.545 | 36.350 | -23.093 | -12.166 | -22.074 | -72.180 | -55.178 | -87.433 | -96.408 | -112.199 | -67.072 | -109.094 | -73.091 |
| Ændring (%) | 12,68 | 3,56 | -69,68 | -370,87 | 5,46 | 16,89 | -35,40 | -0,53 | -163,53 | -47,32 | 81,44 | 226,98 | -23,55 | 58,46 | 10,27 | 16,38 | -40,22 | 62,65 | -33,00 | |
| % af pengestrømmen | 407,81 | 705,28 | 155,03 | 166,51 | 473,93 | -197,40 | 447,92 | 128,07 | 49,50 | -138,86 | -60,19 | -91,77 | 279,72 | -172,91 | -650,00 | 356,33 | 1.125,51 | -350,29 | 291,06 | -793,79 |
| Cash Flow | -11.742 | -7.650 | -36.041 | -10.174 | 9.682 | -24.516 | 12.630 | 28.536 | 73.432 | 16.631 | 20.214 | 24.055 | -25.804 | 31.912 | 13.451 | -27.056 | -9.969 | 19.147 | -37.482 | 9.208 |
| Ændring (%) | -34,85 | 371,13 | -71,77 | -195,17 | -353,20 | -151,52 | 125,94 | 157,33 | -77,35 | 21,55 | 19,00 | -207,27 | -223,67 | -57,85 | -301,14 | -63,15 | -292,07 | -295,75 | -124,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
