Pengestrømsopgørelse (TTM)
BioSmart Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.133 | -7.487 | -608 | 3.963 | 1.814 | 1.203 | -7.414 | -7.156 | -2.967 | 6.289 | 9.223 | 7.011 | 10.608 | 1.166 | 2.976 | -12.594 | -8.214 | 3.708 | 5.563 | 26.999 |
| Ændring (%) | 4,96 | -91,87 | -751,40 | -54,24 | -33,69 | -716,52 | -3,48 | -58,53 | -311,94 | 46,65 | -23,98 | 51,30 | -89,01 | 155,30 | -523,23 | -34,78 | -145,15 | 50,01 | 385,33 | |
| % af pengestrømmen | 111,16 | 127,46 | -15,46 | 43,08 | 10,72 | -24,83 | 133,87 | 101,17 | 13,91 | 104,34 | 1.076,13 | -254,82 | 113,28 | 94,04 | -160,32 | -3.055,41 | 96,46 | -36,94 | 158,39 | 135,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -915 | 2.798 | 3.595 | 6.321 | 328 | -31.797 | -32.074 | -34.756 | -30.111 | -2.028 | -2.366 | -371 | -3.773 | -8.834 | -7.739 | -7.751 | -5.878 | -8.825 | -7.243 | 7.046 |
| Ændring (%) | -405,65 | 28,48 | 75,85 | -94,81 | -9.792,68 | 0,87 | 8,36 | -13,36 | -93,27 | 16,67 | -84,30 | 916,06 | 134,16 | -12,39 | 0,16 | -24,16 | 50,12 | -17,92 | -197,27 | |
| % af pengestrømmen | 14,27 | -47,63 | 91,35 | 68,70 | 1,94 | 656,59 | 579,09 | 491,38 | 141,19 | -33,64 | -276,03 | 13,49 | -40,29 | -712,72 | 416,94 | -1.880,53 | 69,03 | 87,90 | -206,23 | 35,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.648 | -1.183 | 931 | -1.092 | 14.768 | 24.596 | 31.018 | 33.600 | 10.470 | 2.507 | -3.482 | -8.575 | 3.396 | 8.910 | 2.918 | 20.764 | 5.585 | -5.025 | 5.091 | -14.247 |
| Ændring (%) | -171,80 | -178,69 | -217,30 | -1.452,07 | 66,55 | 26,11 | 8,33 | -68,84 | -76,06 | -238,89 | 146,27 | -139,60 | 162,39 | -67,25 | 611,52 | -73,10 | -189,98 | -201,31 | -379,83 | |
| % af pengestrømmen | -25,69 | 20,15 | 23,66 | -11,87 | 87,32 | -507,89 | -560,01 | -475,03 | -49,09 | 41,59 | -406,29 | 311,66 | 36,26 | 718,89 | -157,22 | 5.037,46 | -65,59 | 50,05 | 144,95 | -71,68 |
| Cash Flow | -6.416 | -5.874 | 3.935 | 9.201 | 16.912 | -4.843 | -5.539 | -7.073 | -21.327 | 6.027 | 857 | -2.751 | 9.365 | 1.239 | -1.856 | 412 | -8.515 | -10.040 | 3.512 | 19.877 |
| Ændring (%) | -8,45 | -166,99 | 133,83 | 83,81 | -128,64 | 14,37 | 27,71 | 201,52 | -128,26 | -85,78 | -421,05 | -440,35 | -86,76 | -249,76 | -122,21 | -2.165,85 | 17,90 | -134,98 | 465,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
