Pengestrømsopgørelse (TTM)
RedcapTour Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.740 | -26.091 | -16.239 | -5.546 | 6.470 | 6.104 | 3.213 | -34.207 | -53.560 | -60.131 | -75.062 | -68.559 | -63.878 | -71.409 | -55.193 | 12.598 | 34.333 | 76.507 | 90.526 | 49.369 |
| Ændring (%) | 55,86 | -37,76 | -65,85 | -216,65 | -5,66 | -47,37 | -1.164,80 | 56,58 | 12,27 | 24,83 | -8,66 | -6,83 | 11,79 | -22,71 | -122,82 | 172,54 | 122,84 | 18,32 | -45,46 | |
| % af pengestrømmen | -303,51 | 472,25 | -79,12 | 23,80 | -70,13 | 47,87 | -24,75 | -233,86 | -189,79 | -1.573,23 | -260,05 | -386,02 | -268,49 | -208,42 | -448,01 | 78,75 | 202,23 | 822,47 | -11.350,09 | 303,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.903 | -7.256 | -3.570 | -7.288 | -3.099 | 496 | -16.735 | 4.392 | 2.454 | -1.984 | 18.260 | -778 | 67 | 517 | 376 | -1.252 | -2.361 | -2.220 | -2.003 | -1.481 |
| Ændring (%) | -8,20 | -50,80 | 104,14 | -57,48 | -115,99 | -3.476,85 | -126,25 | -44,14 | -180,88 | -1.020,14 | -104,26 | -108,58 | 674,84 | -27,28 | -433,16 | 88,56 | -5,95 | -9,81 | -26,07 | |
| % af pengestrømmen | -143,30 | 131,33 | -17,39 | 31,27 | 33,59 | 3,89 | 128,95 | 30,03 | 8,69 | -51,92 | 63,26 | -4,38 | 0,28 | 1,51 | 3,05 | -7,83 | -13,91 | -23,87 | 251,08 | -9,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.203 | 27.863 | 40.373 | -10.456 | -12.586 | 6.130 | 524 | 44.425 | 79.297 | 65.939 | 85.664 | 87.101 | 87.625 | 105.154 | 67.138 | 4.648 | -14.997 | -64.995 | -89.330 | -31.622 |
| Ændring (%) | -7,75 | 44,90 | -125,90 | 20,37 | -148,71 | -91,45 | 8.371,70 | 78,50 | -16,85 | 29,91 | 1,68 | 0,60 | 20,00 | -36,15 | -93,08 | -422,68 | 333,38 | 37,44 | -64,60 | |
| % af pengestrømmen | 547,62 | -504,32 | 196,71 | 44,87 | 136,43 | 48,07 | -4,04 | 303,71 | 280,99 | 1.725,18 | 296,78 | 490,41 | 368,30 | 306,91 | 544,97 | 29,05 | -88,34 | -698,71 | 11.200,17 | -194,40 |
| Cash Flow | 5.515 | -5.525 | 20.525 | -23.304 | -9.225 | 12.752 | -12.978 | 14.627 | 28.221 | 3.822 | 28.865 | 17.761 | 23.792 | 34.262 | 12.319 | 15.998 | 16.977 | 9.302 | -798 | 16.266 |
| Ændring (%) | -200,17 | -471,50 | -213,54 | -60,41 | -238,23 | -201,77 | -212,71 | 92,93 | -86,46 | 655,20 | -38,47 | 33,96 | 44,01 | -64,04 | 29,86 | 6,12 | -45,21 | -108,57 | -2.139,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
