Pengestrømsopgørelse (TTM)
Macrogen, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.255 | 28.423 | 21.127 | 14.207 | 9.661 | 8.652 | 10.767 | 9.504 | 9.961 | 6.858 | 4.765 | 6.895 | 7.269 | 9.431 | 7.124 | 11.123 | 6.917 | 16.097 | 22.347 |
| Ændring (%) | -9,06 | -25,67 | -32,75 | -32,00 | -10,45 | 24,45 | -11,72 | 4,80 | -31,14 | -30,52 | 44,69 | 5,43 | 29,75 | -24,46 | 56,14 | -37,81 | 132,70 | 38,83 | |
| % af pengestrømmen | 252,53 | -264,90 | 201,85 | -1.642,44 | 147,88 | -136,47 | -1.205,40 | 81,38 | -266,92 | -51,78 | -32,56 | -60,80 | -159,08 | 490,61 | 72,45 | 97,53 | -158,51 | 768,92 | 154,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.774 | 6.359 | -4.441 | -19.693 | -4.103 | -15.073 | -14.648 | 5.822 | -9.575 | -17.269 | -15.328 | -20.949 | -26.667 | -28.423 | -24.120 | -26.804 | -29.656 | -32.272 | -21.963 |
| Ændring (%) | -159,02 | -169,84 | 343,46 | -79,17 | 267,39 | -2,82 | -139,74 | -264,47 | 80,36 | -11,24 | 36,67 | 27,30 | 6,58 | -15,14 | 11,13 | 10,64 | 8,82 | -31,95 | |
| % af pengestrømmen | -87,05 | -59,26 | -42,43 | 2.276,59 | -62,80 | 237,76 | 1.639,99 | 49,85 | 256,58 | 130,37 | 104,75 | 184,73 | 583,63 | -1.478,59 | -245,29 | -235,03 | 679,56 | -1.541,59 | -151,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.107 | -46.807 | -6.475 | 4.039 | 1.084 | 371 | 3.139 | -3.670 | -3.723 | -4.114 | -5.008 | 1.320 | 13.445 | 21.534 | 26.896 | 27.549 | 18.472 | 18.341 | 14.348 |
| Ændring (%) | 477,36 | -86,17 | -162,37 | -73,16 | -65,81 | 747,05 | -216,90 | 1,47 | 10,50 | 21,72 | -126,35 | 918,81 | 60,16 | 24,90 | 2,43 | -32,95 | -0,71 | -21,77 | |
| % af pengestrømmen | -65,50 | 436,23 | -61,87 | -466,88 | 16,59 | -5,85 | -351,45 | -31,42 | 99,78 | 31,06 | 34,22 | -11,64 | -294,26 | 1.120,20 | 273,53 | 241,56 | -423,28 | 876,13 | 99,23 |
| Cash Flow | 12.376 | -10.730 | 10.466 | -865 | 6.533 | -6.340 | -893 | 11.678 | -3.732 | -13.246 | -14.634 | -11.340 | -4.569 | 1.922 | 9.833 | 11.404 | -4.364 | 2.093 | 14.460 |
| Ændring (%) | -186,70 | -197,54 | -108,26 | -855,27 | -197,04 | -85,91 | -1.407,49 | -131,95 | 254,96 | 10,48 | -22,51 | -59,71 | -142,07 | 411,52 | 15,98 | -138,27 | -147,97 | 590,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
