Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lumens Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.999 | 398 | -7.024 | -13.945 | -10.836 | -18.114 | -20.049 | 9.679 | 14.877 | 27.347 | 24.665 | 21.952 | 12.608 | 2.417 | 4.327 | 9.509 | 11.919 | 14.545 | 14.948 |
| Ændring (%) | -80,09 | -1.864,67 | 98,53 | -22,29 | 67,17 | 10,68 | -148,28 | 53,70 | 83,82 | -9,81 | -11,00 | -42,57 | -80,83 | 79,01 | 119,76 | 25,34 | 22,04 | 2,77 | |
| % af pengestrømmen | -42,40 | 34,31 | -71,78 | -35,86 | -31,75 | -146,76 | -505,36 | 346,57 | 232,47 | 128,45 | 172,22 | 611,57 | 324,91 | -694,14 | -105,53 | -1.303,59 | -537,93 | 100.468,94 | 210,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.690 | 2.692 | 21.441 | 68.946 | 51.604 | 54.563 | 38.797 | -4.615 | 164 | 1.541 | -5.930 | -15.818 | -12.149 | -970 | -7.981 | -1.566 | -2.917 | -9.749 | -1.750 |
| Ændring (%) | -72,22 | 696,59 | 221,56 | -25,15 | 5,73 | -28,90 | -111,89 | -103,55 | 840,29 | -484,91 | 166,74 | -23,20 | -92,01 | 722,55 | -80,37 | 86,23 | 234,22 | -82,05 | |
| % af pengestrømmen | -205,53 | 232,03 | 219,11 | 177,29 | 151,20 | 442,08 | 977,92 | -165,24 | 2,56 | 7,24 | -41,41 | -440,68 | -313,08 | 278,62 | 194,64 | 214,74 | 131,66 | -67.343,28 | -24,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.921 | 237 | -7.745 | -21.038 | -18.177 | -33.195 | -20.861 | -9.567 | -5.198 | -5.445 | -4.723 | -4.377 | -2.766 | -3.391 | -3.012 | -4.007 | -9.806 | -8.868 | -7.274 |
| Ændring (%) | -101,70 | -3.372,36 | 171,63 | -13,60 | 82,62 | -37,16 | -54,14 | -45,67 | 4,76 | -13,26 | -7,33 | -36,81 | 22,59 | -11,16 | 33,00 | 144,75 | -9,56 | -17,98 | |
| % af pengestrømmen | 295,25 | 20,40 | -79,15 | -54,10 | -53,26 | -268,95 | -525,82 | -342,55 | -81,22 | -25,58 | -32,98 | -121,95 | -71,28 | 973,67 | 73,47 | 549,25 | 442,58 | -61.257,49 | -102,37 |
| Cash Flow | -4.715 | 1.160 | 9.785 | 38.889 | 34.130 | 12.342 | 3.967 | 2.793 | 6.400 | 21.291 | 14.322 | 3.589 | 3.880 | -348 | -4.100 | -729 | -2.216 | 14 | 7.106 |
| Ændring (%) | -124,60 | 743,57 | 297,42 | -12,24 | -63,84 | -67,86 | -29,60 | 129,14 | 232,69 | -32,73 | -74,94 | 8,11 | -108,97 | 1.077,47 | -82,21 | 203,74 | -100,65 | 48.980,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
