Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cenit Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.910 | -3.336 | -1.535 | 206 | 3.921 | 9.054 | 16.891 | 15.902 | 17.609 | 17.873 | 9.843 | 10.071 | 11.113 | 5.325 | 3.426 | 2.340 | 2.906 | 3.034 | 3.126 |
| Ændring (%) | 14,65 | -54,00 | -113,43 | 1.802,36 | 130,91 | 86,56 | -5,85 | 10,73 | 1,50 | -44,93 | 2,32 | 10,35 | -52,08 | -35,67 | -31,70 | 24,21 | 4,40 | 3,01 | |
| % af pengestrømmen | 176,75 | 284,17 | 80,70 | -45,88 | 235,36 | 214,84 | 491,72 | 13.815,58 | 335,13 | -2.230,51 | 632,55 | 225,33 | 832,16 | 69,12 | 32,90 | 26,22 | 158,02 | -64,34 | -25,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.849 | 1.971 | 3.540 | -3.388 | -7.363 | -10.937 | -19.231 | -14.538 | -13.036 | -14.208 | -7.675 | -16.126 | -14.927 | 938 | 6.409 | 6.938 | -16.643 | -32.599 | -41.858 |
| Ændring (%) | -111,04 | 79,56 | -195,70 | 117,34 | 48,54 | 75,84 | -24,41 | -10,33 | 8,99 | -45,98 | 110,11 | -7,43 | -106,28 | 583,47 | 8,25 | -339,88 | 95,87 | 28,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.084,29 | -167,91 | -186,13 | 754,14 | -441,96 | -259,52 | -559,87 | -12.630,51 | -248,11 | 1.773,08 | -493,22 | -360,80 | -1.117,75 | 12,17 | 61,57 | 77,75 | -904,98 | 691,29 | 336,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.203 | 334 | -3.703 | 3.015 | 5.273 | 6.219 | 5.717 | -1.261 | 568 | -4.601 | -619 | 10.483 | 5.219 | 1.481 | 748 | -220 | 15.573 | 24.911 | 26.304 |
| Ændring (%) | -98,26 | -1.208,12 | -181,44 | 74,87 | 17,95 | -8,07 | -122,05 | -145,03 | -910,22 | -86,54 | -1.793,38 | -50,21 | -71,62 | -49,48 | -129,44 | -7.167,52 | 59,96 | 5,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.166,55 | -28,46 | 194,70 | -671,27 | 316,51 | 147,58 | 166,45 | -1.095,55 | 10,81 | 574,14 | -39,78 | 234,55 | 390,81 | 19,23 | 7,19 | -2,47 | 846,77 | -528,25 | -211,39 |
| Cash Flow | -1.646 | -1.174 | -1.902 | -449 | 1.666 | 4.214 | 3.435 | 115 | 5.254 | -801 | 1.556 | 4.469 | 1.335 | 7.704 | 10.411 | 8.924 | 1.839 | -4.716 | -12.443 |
| Ændring (%) | -28,69 | 61,99 | -76,38 | -470,87 | 152,97 | -18,49 | -96,65 | 4.464,89 | -115,25 | -294,19 | 187,22 | -70,12 | 476,90 | 35,13 | -14,28 | -79,39 | -356,42 | 163,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
