Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heerim Architects & Planners Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.392 | 17.350 | 11.160 | 6.292 | 19.241 | 10.816 | 16.950 | 20.467 | 14.859 | 23.228 | 20.955 | 17.970 | 11.403 | 12.678 | 17.182 | 14.310 | 12.857 | 24.963 | 22.065 | 20.201 |
| Ændring (%) | -36,66 | -35,67 | -43,62 | 205,80 | -43,78 | 56,71 | 20,75 | -27,40 | 56,32 | -9,79 | -14,24 | -36,54 | 11,18 | 35,53 | -16,71 | -10,15 | 94,16 | -11,61 | -8,45 | |
| % af pengestrømmen | 448,66 | 1.560,17 | -1.134,30 | -92,44 | 241,67 | -1.923,07 | -784,85 | 623,33 | -445,58 | 350,79 | 1.054,99 | -417,15 | -239,88 | -132,41 | 257,45 | 159,89 | 10.320,38 | 154,70 | 270,57 | 347,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.701 | -5.588 | -2.711 | -1.804 | -1.841 | -1.563 | -5.444 | -6.531 | -5.587 | -3.265 | -4.592 | -6.188 | -1.938 | -8.969 | 3.310 | 4.288 | -2.806 | -3.099 | -10.475 | -10.571 |
| Ændring (%) | -47,78 | -51,48 | -33,47 | 2,08 | -15,11 | 248,24 | 19,97 | -14,45 | -41,55 | 40,63 | 34,75 | -68,68 | 362,86 | -136,90 | 29,55 | -165,44 | 10,42 | 238,06 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | -175,27 | -502,51 | 275,56 | 26,50 | -23,13 | 277,94 | 252,07 | -198,90 | 167,53 | -49,31 | -231,19 | 143,64 | 40,76 | 93,68 | 49,59 | 47,91 | -2.252,44 | -19,20 | -128,45 | -182,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.302 | -10.377 | -8.969 | -11.089 | -9.371 | -9.841 | -13.837 | -11.105 | -14.088 | -13.033 | -14.064 | -15.392 | -12.455 | -13.220 | -13.869 | -9.845 | -9.671 | -6.500 | -3.882 | -3.465 |
| Ændring (%) | 0,73 | -13,57 | 23,63 | -15,49 | 5,01 | 40,61 | -19,75 | 26,87 | -7,49 | 7,91 | 9,45 | -19,08 | 6,14 | 4,91 | -29,01 | -1,77 | -32,79 | -40,27 | -10,76 | |
| % af pengestrømmen | -168,73 | -933,13 | 911,59 | 162,91 | -117,70 | 1.749,62 | 640,71 | -338,20 | 422,44 | -196,82 | -708,05 | 357,32 | 262,01 | 138,07 | -207,80 | -110,00 | -7.763,00 | -40,28 | -47,61 | -59,65 |
| Cash Flow | 6.105 | 1.112 | -984 | -6.806 | 7.962 | -562 | -2.160 | 3.283 | -3.335 | 6.622 | 1.986 | -4.308 | -4.754 | -9.575 | 6.674 | 8.950 | 125 | 16.136 | 8.155 | 5.808 |
| Ændring (%) | -81,79 | -188,48 | 591,80 | -216,97 | -107,06 | 283,97 | -252,04 | -201,57 | -298,56 | -70,00 | -316,88 | 10,35 | 101,41 | -169,71 | 34,10 | -98,61 | 12.852,67 | -49,46 | -28,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
