Pengestrømsopgørelse (TTM)
EG Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.485 | 1.117 | -212 | 9.491 | 11.575 | -4.610 | -10.498 | -6.017 | -13.289 | -15.366 | -11.989 | -15.399 | -6.734 | -3.885 | -2.455 | -659 | -2.336 | 68 | -3.669 | -3.767 |
| Ændring (%) | -106,78 | -118,97 | -4.577,76 | 21,96 | -139,82 | 127,73 | -42,69 | 120,87 | 15,63 | -21,98 | 28,45 | -56,27 | -42,31 | -36,80 | -73,16 | 254,50 | -102,92 | -5.480,50 | 2,67 | |
| % af pengestrømmen | 211,56 | 269,44 | -1,87 | 155,71 | 349,83 | 103,10 | 273,71 | -189,07 | 297,43 | 652,75 | 160,83 | 191,29 | -434,52 | 3.172,53 | -347,65 | -89,06 | -207,06 | 3,03 | 153,35 | 472,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.892 | -16.201 | -238 | -3.231 | -23.393 | -18.369 | -14.880 | -9.094 | -9.980 | -8.443 | -8.025 | -8.399 | -6.957 | -5.736 | -3.666 | -2.450 | -1.022 | -1.442 | -2.198 | -2.137 |
| Ændring (%) | 1,94 | -98,53 | 1.255,13 | 624,04 | -21,48 | -19,00 | -38,88 | 9,74 | -15,40 | -4,95 | 4,66 | -17,18 | -17,54 | -36,10 | -33,16 | -58,29 | 41,11 | 52,42 | -2,76 | |
| % af pengestrømmen | 203,95 | -3.907,01 | -2,10 | -53,01 | -706,99 | 410,85 | 387,97 | -285,79 | 223,38 | 358,66 | 107,66 | 104,34 | -448,92 | 4.684,81 | -519,08 | -331,13 | -90,59 | -64,04 | 91,88 | 268,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.417 | 15.219 | 11.682 | -291 | 14.922 | 18.256 | 21.620 | 18.367 | 18.929 | 21.668 | 12.526 | 15.738 | 15.234 | 9.555 | 6.715 | 3.768 | 4.528 | 3.595 | 3.573 | 5.169 |
| Ændring (%) | -37,67 | -23,24 | -102,49 | -5.234,72 | 22,34 | 18,42 | -15,05 | 3,06 | 14,47 | -42,19 | 25,64 | -3,20 | -37,28 | -29,73 | -43,88 | 20,16 | -20,62 | -0,61 | 44,67 | |
| % af pengestrømmen | -313,35 | 3.670,38 | 103,11 | -4,77 | 450,99 | -408,33 | -563,69 | 577,17 | -423,66 | -920,46 | -168,04 | -195,49 | 983,08 | -7.803,71 | 950,81 | 509,31 | 401,38 | 159,63 | -149,34 | -648,62 |
| Cash Flow | -7.792 | 415 | 11.330 | 6.095 | 3.309 | -4.471 | -3.835 | 3.182 | -4.468 | -2.354 | -7.454 | -8.050 | 1.550 | -122 | 706 | 740 | 1.128 | 2.252 | -2.392 | -797 |
| Ændring (%) | -105,32 | 2.632,44 | -46,20 | -45,72 | -235,12 | -14,22 | -182,97 | -240,40 | -47,31 | 216,66 | 7,99 | -119,25 | -107,90 | -676,76 | 4,77 | 52,48 | 99,61 | -206,24 | -66,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
