Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paseco Co. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.609 | 17.722 | 14.899 | 184 | 3.419 | 9.378 | 4.632 | 1.613 | -12.095 | 2.649 | 6.800 | 15.392 | 24.025 | 9.461 | 14.648 | 18.953 | 426 | 2.781 | 6.634 | 6.821 |
| Ændring (%) | -21,61 | -15,93 | -98,77 | 1.759,66 | 174,29 | -50,60 | -65,17 | -849,73 | -121,91 | 156,65 | 126,36 | 56,09 | -60,62 | 54,83 | 29,39 | -97,75 | 553,27 | 138,55 | 2,80 | |
| % af pengestrømmen | 114,60 | -713,21 | -219,89 | -3,51 | -32,35 | 147,44 | 112,73 | -62,73 | 103,83 | 289,25 | 471,71 | -855,92 | 248,31 | -517,96 | -2.929,67 | 346,91 | -5,53 | 170,76 | 76,63 | 181,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.149 | -7.819 | -12.631 | -7.863 | -12.357 | -7.953 | -3.412 | -6.745 | -341 | -1.564 | -1.860 | -269 | -322 | -131 | -4.606 | -2.552 | 92 | -318 | 3.201 | 1.815 |
| Ændring (%) | 9,37 | 61,54 | -37,75 | 57,15 | -35,64 | -57,10 | 97,68 | -94,94 | 358,29 | 18,97 | -85,53 | 19,51 | -59,44 | 3.428,93 | -44,59 | -103,60 | -445,56 | -1.107,18 | -43,29 | |
| % af pengestrømmen | -36,24 | 314,68 | 186,42 | 150,12 | 116,93 | -125,04 | -83,03 | 262,25 | 2,93 | -170,70 | -129,04 | 14,97 | -3,33 | 7,15 | 921,20 | -46,72 | -1,20 | -19,51 | 36,97 | 48,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.216 | -12.298 | -9.055 | 2.325 | -1.654 | 4.743 | 2.606 | 2.141 | -109 | 2 | -3.361 | -16.698 | -13.434 | -11.176 | -10.676 | -10.655 | -7.655 | -1.029 | -1.029 | -5.064 |
| Ændring (%) | -391,69 | -26,37 | -125,68 | -171,12 | -386,85 | -45,05 | -17,86 | -105,11 | -102,10 | -146.089,84 | 396,75 | -19,55 | -16,81 | -4,47 | -0,20 | -28,15 | -86,56 | 0,03 | 392,01 | |
| % af pengestrømmen | 21,37 | 494,93 | 133,64 | -44,39 | 15,65 | 74,57 | 63,43 | -83,24 | 0,94 | 0,25 | -233,18 | 928,55 | -138,84 | 611,84 | 2.135,21 | -195,03 | 99,51 | -63,17 | -11,89 | -134,64 |
| Cash Flow | 19.728 | -2.485 | -6.776 | -5.238 | -10.568 | 6.360 | 4.109 | -2.572 | -11.649 | 916 | 1.442 | -1.798 | 9.676 | -1.827 | -500 | 5.463 | -7.693 | 1.629 | 8.657 | 3.761 |
| Ændring (%) | -112,60 | 172,68 | -22,70 | 101,77 | -160,18 | -35,39 | -162,59 | 352,94 | -107,86 | 57,38 | -224,75 | -638,04 | -118,88 | -72,63 | -1.192,66 | -240,80 | -121,17 | 431,55 | -56,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
