Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soulbrain Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108.298 | 70.870 | 40.142 | -12.652 | 1.193 | 4.490 | -11.310 | -17.676 | -4.357 | -5.340 | 18.580 | 40.605 | 65.652 | 99.474 | 116.898 | 112.589 | 105.769 | 85.128 | 65.774 | 63.094 |
| Ændring (%) | -34,56 | -43,36 | -131,52 | -109,43 | 276,37 | -351,92 | 56,28 | -75,35 | 22,58 | -447,94 | 118,54 | 61,68 | 51,52 | 17,52 | -3,69 | -6,06 | -19,52 | -22,73 | -4,08 | |
| % af pengestrømmen | -107,16 | -29,85 | -13,90 | 8,26 | -1,06 | 10,01 | -47,77 | 263,11 | 14,91 | 10,41 | 409,88 | 64,39 | 208,93 | 462,19 | 441,57 | 141,96 | -9.153,77 | 1.254,53 | -6.009,18 | -46,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87.325 | -286.598 | -320.660 | -275.446 | -270.869 | -26.730 | -11.985 | -23.079 | -50.480 | -73.317 | -60.864 | -24.812 | -68.290 | -125.401 | -101.265 | -184.856 | -116.803 | -90.096 | -119.306 | -156.027 |
| Ændring (%) | 228,20 | 11,89 | -14,10 | -1,66 | -90,13 | -55,16 | 92,57 | 118,73 | 45,24 | -16,99 | -59,23 | 175,23 | 83,63 | -19,25 | 82,55 | -36,81 | -22,87 | 32,42 | 30,78 | |
| % af pengestrømmen | 86,40 | 120,72 | 111,01 | 179,76 | 240,46 | -59,60 | -50,62 | 343,54 | 172,77 | 142,90 | -1.342,65 | -39,35 | -217,33 | -582,65 | -382,51 | -233,07 | 10.108,73 | -1.327,74 | 10.899,91 | 114,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118.790 | -18.021 | 7.749 | 60.489 | 163.427 | 64.185 | 44.083 | 27.275 | 17.618 | 25.740 | 44.696 | 47.748 | 39.089 | 47.830 | 10.533 | 151.069 | 14.969 | -1.603 | 41.520 | -44.936 |
| Ændring (%) | -84,83 | -143,00 | 680,64 | 170,18 | -60,73 | -31,32 | -38,13 | -35,41 | 46,10 | 73,64 | 6,83 | -18,14 | 22,36 | -77,98 | 1.334,24 | -90,09 | -110,71 | -2.690,71 | -208,23 | |
| % af pengestrømmen | 117,54 | 7,59 | -2,68 | -39,48 | -145,08 | 143,11 | 186,20 | -406,00 | -60,30 | -50,17 | 986,00 | 75,72 | 124,40 | 222,23 | 39,79 | 190,47 | -1.295,45 | -23,62 | -3.793,27 | 33,10 |
| Cash Flow | -101.066 | -237.414 | -288.852 | -153.233 | -112.648 | 44.849 | 23.675 | -6.718 | -29.219 | -51.306 | 4.533 | 63.057 | 31.423 | 21.522 | 26.474 | 79.313 | -1.155 | 6.786 | -1.095 | -135.764 |
| Ændring (%) | 134,91 | 21,67 | -46,95 | -26,49 | -139,81 | -47,21 | -128,38 | 334,93 | 75,59 | -108,84 | 1.291,04 | -50,17 | -31,51 | 23,00 | 199,59 | -101,46 | -687,26 | -116,13 | 12.303,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
