Pengestrømsopgørelse (TTM)
Simmtech Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126.074 | 212.193 | 207.648 | 224.593 | 112.077 | 84.334 | 141.582 | 178.367 | 284.410 | 421.088 | 302.506 | 123.687 | 39.092 | -122.510 | -153.250 | -32.096 | -128.855 | -106.972 | -50.773 | -174.666 |
| Ændring (%) | 68,31 | -2,14 | 8,16 | -50,10 | -24,75 | 67,88 | 25,98 | 59,45 | 48,06 | -28,16 | -59,11 | -68,39 | -413,39 | 25,09 | -79,06 | 301,47 | -16,98 | -52,54 | 244,01 | |
| % af pengestrømmen | -1.851,79 | 3.810,36 | 2.606,68 | 977,84 | 191,83 | 160,46 | 164,64 | 427,45 | -33.212,72 | 608,62 | 381,70 | -253,19 | -83,45 | 107,71 | 108,29 | -204,43 | -245,29 | -96,40 | -155,06 | -205,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.634 | -45.381 | -45.032 | -53.793 | -62.466 | -65.795 | -119.273 | -209.121 | -311.201 | -370.250 | -302.342 | -243.104 | -177.628 | -101.613 | -213.205 | -215.409 | -184.786 | -114.089 | -41.340 | 51.197 |
| Ændring (%) | 92,02 | -0,77 | 19,45 | 16,12 | 5,33 | 81,28 | 75,33 | 48,81 | 18,97 | -18,34 | -19,59 | -26,93 | -42,79 | 109,82 | 1,03 | -14,22 | -38,26 | -63,77 | -223,85 | |
| % af pengestrømmen | 347,13 | -814,91 | -565,30 | -234,21 | -106,92 | -125,19 | -138,70 | -501,15 | 36.341,24 | -535,14 | -381,49 | 497,64 | 379,19 | 89,34 | 150,66 | -1.372,00 | -351,75 | -102,81 | -126,25 | 60,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109.385 | -160.828 | -154.158 | -146.860 | 9.480 | 33.936 | 63.345 | 71.536 | 26.842 | 19.180 | 79.992 | 71.930 | 91.602 | 110.350 | 224.810 | 262.968 | 366.103 | 331.332 | 122.801 | 208.100 |
| Ændring (%) | 47,03 | -4,15 | -4,73 | -106,46 | 257,96 | 86,66 | 12,93 | -62,48 | -28,55 | 317,06 | -10,08 | 27,35 | 20,47 | 103,72 | 16,97 | 39,22 | -9,50 | -62,94 | 69,46 | |
| % af pengestrømmen | 1.606,67 | -2.888,00 | -1.935,20 | -639,41 | 16,23 | 64,57 | 73,66 | 171,43 | -3.134,52 | 27,72 | 100,93 | -147,24 | -195,54 | -97,02 | -158,86 | 1.674,92 | 696,91 | 298,58 | 375,04 | 244,87 |
| Cash Flow | -6.808 | 5.569 | 7.966 | 22.968 | 58.425 | 52.557 | 85.994 | 41.728 | -856 | 69.187 | 79.252 | -48.852 | -46.845 | -113.739 | -141.514 | 15.700 | 52.533 | 110.971 | 32.744 | 84.984 |
| Ændring (%) | -181,80 | 43,05 | 188,33 | 154,37 | -10,04 | 63,62 | -51,48 | -102,05 | -8.179,52 | 14,55 | -161,64 | -4,11 | 142,80 | 24,42 | -111,09 | 234,59 | 111,24 | -70,49 | 159,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
