Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daesung Microbiological Labs. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.920 | 3.236 | 3.580 | 2.137 | 1.918 | 2.203 | 1.932 | 1.694 | 2.177 | 1.155 | -205 | -720 | -1.686 | -1.234 | -141 | -136 | 1.558 | 2.103 | 2.142 | 2.784 |
| Ændring (%) | 68,55 | 10,61 | -40,30 | -10,25 | 14,87 | -12,31 | -12,30 | 28,49 | -46,93 | -117,75 | 251,08 | 134,11 | -26,81 | -88,54 | -3,65 | -1.243,94 | 35,00 | 1,84 | 29,97 | |
| % af pengestrømmen | 2.987,15 | -106,45 | 2.328,23 | -135,33 | -98,19 | -269,82 | 97,92 | -118,74 | -344,70 | -212,61 | 5,12 | -512,50 | 870,09 | -241,60 | 27,16 | 9,04 | 161,61 | -287,32 | 119,14 | 127,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.089 | -15.572 | -11.498 | -9.996 | -8.399 | -3.641 | 42 | -2.599 | -1.935 | -1.158 | -3.453 | -1.547 | -651 | 236 | -887 | 3.046 | 2.036 | 1.419 | 3.192 | 855 |
| Ændring (%) | 18,97 | -26,16 | -13,06 | -15,98 | -56,65 | -101,15 | -6.332,24 | -25,56 | -40,12 | 198,07 | -55,19 | -57,94 | -136,22 | -476,46 | -443,22 | -33,14 | -30,30 | 124,84 | -73,22 | |
| % af pengestrømmen | -20.362,99 | 512,21 | -7.478,28 | 633,03 | 429,95 | 445,85 | 2,11 | 182,14 | 306,31 | 213,17 | 86,24 | -1.101,39 | 335,95 | 46,16 | 170,54 | -202,17 | 211,27 | -193,93 | 177,54 | 39,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.359 | 9.558 | 8.338 | 6.507 | 4.506 | 305 | -218 | -959 | -1.403 | -646 | -501 | 2.492 | 2.428 | 1.481 | 502 | -4.509 | -2.582 | -4.477 | -3.733 | -1.305 |
| Ændring (%) | -15,85 | -12,77 | -21,96 | -30,75 | -93,23 | -171,67 | 338,91 | 46,36 | -53,95 | -22,53 | -597,64 | -2,54 | -39,03 | -66,09 | -998,17 | -42,73 | 73,38 | -16,63 | -65,03 | |
| % af pengestrømmen | 17.671,83 | -314,40 | 5.422,76 | -412,03 | -230,64 | -37,33 | -11,07 | 67,20 | 222,20 | 118,93 | 12,51 | 1.773,51 | -1.253,41 | 289,92 | -96,47 | 299,27 | -267,90 | 611,70 | -207,64 | -59,59 |
| Cash Flow | 64 | -3.040 | 154 | -1.579 | -1.954 | -817 | 1.973 | -1.427 | -632 | -543 | -4.004 | 140 | -194 | 511 | -520 | -1.507 | 964 | -732 | 1.798 | 2.191 |
| Ændring (%) | -4.829,74 | -105,06 | -1.127,04 | 23,71 | -58,20 | -341,64 | -172,32 | -55,74 | -13,96 | 636,76 | -103,51 | -237,90 | -363,58 | -201,90 | 189,52 | -163,98 | -175,93 | -345,60 | 21,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
