Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osang Healthcare Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.360 | 10.807 | 23.710 | 57.248 | 51.341 | 42.354 | 138.312 | 191.031 | 174.504 | 152.596 | 31.568 | -61.821 | -54.352 | -38.767 | -38.549 | -19.874 | 11.914 | 6.213 |
| Ændring (%) | -60,50 | 119,39 | 141,45 | -10,32 | -17,51 | 226,57 | 38,12 | -8,65 | -12,55 | -79,31 | -295,84 | -12,08 | -28,67 | -0,56 | -48,45 | -159,95 | -47,85 | |
| % af pengestrømmen | -166,26 | -49,59 | -561,23 | 114,84 | 630,75 | -472,36 | 152,45 | -25.814,36 | 233,00 | 213,49 | -47,13 | 122,16 | 56,84 | 38,67 | 62,91 | 147,42 | 85,02 | 50,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.574 | -6.079 | -5.391 | 2.342 | -20.171 | -27.495 | -23.395 | -153.055 | -74.341 | -55.526 | -95.472 | 15.418 | -33.304 | -56.192 | -21.431 | -19.209 | -38.559 | -30.490 |
| Ændring (%) | -19,74 | -11,32 | -143,45 | -961,25 | 36,31 | -14,91 | 554,21 | -51,43 | -25,31 | 71,94 | -116,15 | -316,01 | 68,72 | -61,86 | -10,36 | 100,73 | -20,93 | |
| % af pengestrømmen | 46,02 | 27,89 | 127,60 | 4,70 | -247,81 | 306,65 | -25,79 | 20.682,66 | -99,26 | -77,69 | 142,54 | -30,47 | 34,83 | 56,05 | 34,98 | 142,49 | -275,18 | -249,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36.186 | -26.541 | -22.671 | -10.842 | -24.298 | -22.950 | -24.293 | -37.510 | -24.575 | -25.227 | -2.715 | -4.166 | -6.958 | -7.473 | -2.432 | 25.139 | 39.840 | 36.709 |
| Ændring (%) | -26,65 | -14,58 | -52,18 | 124,11 | -5,55 | 5,85 | 54,41 | -34,49 | 2,66 | -89,24 | 53,42 | 67,05 | 7,39 | -67,46 | -1.133,72 | 58,48 | -7,86 | |
| % af pengestrømmen | 219,89 | 121,78 | 536,62 | -21,75 | -298,51 | 255,95 | -26,78 | 5.068,80 | -32,81 | -35,29 | 4,05 | 8,23 | 7,28 | 7,45 | 3,97 | -186,47 | 284,33 | 300,23 |
| Cash Flow | -16.457 | -21.795 | -4.225 | 49.850 | 8.140 | -8.966 | 90.725 | -740 | 74.894 | 71.476 | -66.978 | -50.606 | -95.628 | -100.252 | -61.273 | -13.481 | 14.012 | 12.227 |
| Ændring (%) | 32,44 | -80,62 | -1.279,96 | -83,67 | -210,16 | -1.111,84 | -100,82 | -10.220,63 | -4,56 | -193,71 | -24,44 | 88,97 | 4,84 | -38,88 | -78,00 | -203,94 | -12,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
