Pengestrømsopgørelse (TTM)
UNISEM Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.658 | 29.559 | 45.177 | 44.674 | 31.510 | 24.184 | 16.890 | 14.625 | 12.298 | 6.273 | -10.303 | 2.268 | 11.154 | 14.229 | 36.223 | 13.800 | 10.549 | 12.921 | -6.490 |
| Ændring (%) | 15,20 | 52,84 | -1,11 | -29,47 | -23,25 | -30,16 | -13,41 | -15,91 | -49,00 | -264,26 | -122,01 | 391,78 | 27,57 | 154,57 | -61,90 | -23,56 | 22,48 | -150,22 | |
| % af pengestrømmen | 191,11 | 177,54 | 206,89 | 304,07 | -398,36 | -178,45 | -40,92 | -36,65 | -34,54 | 87,44 | -91,71 | 7,39 | 22,81 | -58,93 | -335,61 | -36,88 | -29,76 | -51,65 | 42,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.018 | -8.145 | -14.782 | -20.569 | -26.577 | -23.750 | -44.218 | -41.296 | -37.276 | 12.070 | 27.336 | 32.194 | 40.897 | -37.355 | -43.979 | -46.106 | -42.775 | -34.961 | -5.578 |
| Ændring (%) | 1,58 | 81,49 | 39,14 | 29,21 | -10,64 | 86,18 | -6,61 | -9,74 | -132,38 | 126,47 | 17,77 | 27,03 | -191,34 | 17,73 | 4,84 | -7,23 | -18,27 | -84,04 | |
| % af pengestrømmen | -59,72 | -48,92 | -67,70 | -140,00 | 336,00 | 175,25 | 107,12 | 103,48 | 104,69 | 168,27 | 243,33 | 104,97 | 83,64 | 154,70 | 407,47 | 123,22 | 120,66 | 139,76 | 36,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.214 | -4.765 | -8.559 | -9.414 | -12.843 | -13.986 | -13.953 | -13.236 | -10.627 | -11.170 | -5.799 | -3.791 | -3.156 | -1.021 | -3.037 | -5.112 | -3.224 | -2.976 | -3.068 |
| Ændring (%) | 13,07 | 79,62 | 9,99 | 36,42 | 8,91 | -0,24 | -5,14 | -19,71 | 5,10 | -48,09 | -34,62 | -16,75 | -67,65 | 197,44 | 68,33 | -36,92 | -7,70 | 3,10 | |
| % af pengestrømmen | -31,39 | -28,62 | -39,20 | -64,07 | 162,36 | 103,20 | 33,80 | 33,17 | 29,85 | -155,71 | -51,61 | -12,36 | -6,46 | 4,23 | 28,14 | 13,66 | 9,10 | 11,90 | 20,27 |
| Cash Flow | 13.425 | 16.649 | 21.836 | 14.692 | -7.910 | -13.552 | -41.281 | -39.907 | -35.604 | 7.173 | 11.234 | 30.671 | 48.895 | -24.147 | -10.793 | -37.418 | -35.450 | -25.016 | -15.136 |
| Ændring (%) | 24,01 | 31,16 | -32,72 | -153,84 | 71,33 | 204,60 | -3,33 | -10,78 | -120,15 | 56,61 | 173,02 | 59,42 | -149,39 | -55,30 | 246,68 | -5,26 | -29,43 | -39,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
