Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geumhwa Plant Service & Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.121 | 9.565 | 17.060 | 15.237 | -18.403 | 50 | 8.939 | 11.971 | 30.862 | 22.966 | 40.169 | 45.123 | 54.495 | 60.289 | 74.603 | 41.096 | 24.611 | 8.347 | -24.657 |
| Ændring (%) | -54,71 | 78,35 | -10,68 | -220,78 | -100,27 | 17.905,07 | 33,92 | 157,80 | -25,58 | 74,90 | 12,34 | 20,77 | 10,63 | 23,74 | -44,91 | -40,11 | -66,09 | -395,41 | |
| % af pengestrømmen | -118,84 | -41,83 | -146,33 | -109,12 | 134,08 | 0,72 | 44,99 | 59,13 | 405,13 | 356,30 | 1.837,07 | 468,50 | 170,14 | 479,32 | 190,17 | 320,62 | 512,89 | 170,33 | 117,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.953 | -24.592 | -21.259 | -20.709 | 12.680 | 13.477 | -15.628 | -18.701 | -47.215 | -56.282 | -35.210 | -32.287 | -23.688 | -16.071 | -12.746 | -5.565 | 5.631 | 16.316 | 24.321 |
| Ændring (%) | -20,55 | -13,56 | -2,59 | -161,23 | 6,28 | -215,97 | 19,66 | 152,47 | 19,20 | -37,44 | -8,30 | -26,63 | -32,15 | -20,69 | -56,33 | -201,17 | 189,78 | 49,06 | |
| % af pengestrømmen | 174,17 | 107,56 | 182,34 | 148,30 | -92,38 | 195,66 | -78,65 | -92,38 | -619,81 | -873,17 | -1.610,27 | -335,23 | -73,96 | -127,77 | -32,49 | -43,42 | 117,34 | 332,96 | -115,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.341 | -7.678 | -7.776 | -8.545 | -8.730 | -8.290 | 26.676 | 27.176 | 24.625 | 41.518 | -2.715 | -3.251 | 1.545 | -31.187 | -22.587 | -22.482 | -25.352 | -19.935 | -20.668 |
| Ændring (%) | 4,58 | 1,27 | 9,89 | 2,17 | -5,04 | -421,80 | 1,88 | -9,39 | 68,60 | -106,54 | 19,78 | -147,51 | -2.118,98 | -27,58 | -0,46 | 12,76 | -21,37 | 3,68 | |
| % af pengestrømmen | 41,31 | 33,58 | 66,69 | 61,19 | 63,60 | -120,35 | 134,25 | 134,24 | 323,25 | 644,12 | -124,15 | -33,76 | 4,82 | -247,95 | -57,58 | -175,40 | -528,33 | -406,81 | 98,23 |
| Cash Flow | -17.772 | -22.864 | -11.659 | -13.964 | -13.726 | 6.888 | 19.870 | 20.245 | 7.618 | 6.446 | 2.187 | 9.632 | 32.030 | 12.578 | 39.230 | 12.818 | 4.798 | 4.900 | -21.041 |
| Ændring (%) | 28,65 | -49,01 | 19,77 | -1,70 | -150,18 | 188,49 | 1,88 | -62,37 | -15,39 | -66,08 | 340,49 | 232,55 | -60,73 | 211,90 | -67,33 | -62,56 | 2,12 | -529,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
