Pengestrømsopgørelse (TTM)
HMNEX Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -236 | -1.297 | -6.010 | 2.267 | -625 | 3.891 | 1.686 | 9.201 | 8.898 | 249 |
| Ændring (%) | 450,03 | 363,44 | -137,72 | -127,56 | -722,71 | -56,67 | 445,83 | -3,29 | -97,21 | |
| % af pengestrømmen | -0,57 | -2,45 | -11,94 | 5,64 | -29,28 | 80,71 | 20,81 | -16,19 | -15,05 | -0,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 30.777 | 41.636 | 43.934 | 38.110 | 1.591 | 928 | -1.492 | -181.170 | -183.242 | -177.708 |
| Ændring (%) | 35,28 | 5,52 | -13,26 | -95,83 | -41,67 | -260,77 | 12.044,59 | 1,14 | -3,02 | |
| % af pengestrømmen | 73,81 | 78,79 | 87,25 | 94,74 | 74,55 | 19,25 | -18,41 | 318,71 | 309,84 | 284,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.300 | 12.834 | 12.797 | 152 | 1.218 | -250 | 7.751 | 114.902 | 114.912 | 114.948 |
| Ændring (%) | 13,57 | -0,29 | -98,82 | 704,02 | -120,55 | -3.196,15 | 1.382,44 | 0,01 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | 27,10 | 24,29 | 25,42 | 0,38 | 57,09 | -5,19 | 95,67 | -202,13 | -194,30 | -183,79 |
| Cash Flow | 41.700 | 52.845 | 50.353 | 40.226 | 2.134 | 4.821 | 8.101 | -56.845 | -59.141 | -62.543 |
| Ændring (%) | 26,73 | -4,72 | -20,11 | -94,70 | 125,94 | 68,05 | -801,66 | 4,04 | 5,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
