Pengestrømsopgørelse (TTM)
YeaRimDang Publishing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.698 | -6.119 | 1.544 | 8.993 | -384 | -650 | -988 | -8.650 | -942 | 1.148 | 2.273 | 476 | 1.521 | 1.394 | 920 | 225.533 |
| Ændring (%) | 30,23 | -125,24 | 482,41 | -104,27 | 69,48 | 51,91 | 775,87 | -89,11 | -221,86 | 97,99 | -79,06 | 219,67 | -8,33 | -33,98 | 24.401,33 | |
| % af pengestrømmen | 8,35 | 26,70 | -6,54 | 92,26 | 91,87 | 27,61 | 10,45 | 51,65 | 36,45 | 64,61 | -233,56 | -32,77 | 58,14 | 366,21 | 60,25 | 100,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47.351 | -32.401 | -2.727 | 7.961 | 8.421 | 6.811 | 2.053 | -6.619 | -1.128 | 1.936 | -6.015 | -4.748 | -1.289 | -4.228 | 1.464 | 80 |
| Ændring (%) | -31,57 | -91,58 | -391,94 | 5,77 | -19,12 | -69,86 | -422,49 | -82,96 | -271,58 | -410,78 | -21,07 | -72,84 | 227,88 | -134,64 | -94,55 | |
| % af pengestrømmen | 84,17 | 141,40 | 11,54 | 81,67 | -2.016,80 | -289,26 | -21,72 | 39,52 | 43,65 | 108,95 | 618,24 | 327,03 | -49,29 | -1.110,43 | 95,86 | 0,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.928 | 15.763 | -22.521 | -7.262 | -8.516 | -8.529 | -10.519 | -1.485 | -506 | -1.310 | 2.770 | 2.811 | 2.362 | 3.223 | -858 | -726 |
| Ændring (%) | -501,34 | -242,87 | -67,75 | 17,26 | 0,16 | 23,33 | -85,89 | -65,93 | 159,01 | -311,43 | 1,47 | -15,95 | 36,42 | -126,61 | -15,30 | |
| % af pengestrømmen | 6,98 | -68,79 | 95,34 | -74,50 | 2.039,47 | 362,27 | 111,30 | 8,86 | 19,57 | -73,74 | -284,68 | -193,58 | 90,30 | 846,41 | -56,14 | -0,32 |
| Cash Flow | -56.259 | -22.914 | -23.622 | 9.748 | -418 | -2.354 | -9.451 | -16.749 | -2.584 | 1.777 | -973 | -1.452 | 2.616 | 381 | 1.528 | 224.873 |
| Ændring (%) | -59,27 | 3,09 | -141,27 | -104,28 | 463,89 | 301,40 | 77,22 | -84,57 | -168,75 | -154,77 | 49,22 | -280,19 | -85,45 | 301,24 | 14.619,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
