Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solborn, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.824 | 17.769 | 14.039 | 19.008 | 18.647 | 15.827 | 17.472 | 13.810 | 12.955 | 14.837 | 18.989 | 16.365 | 11.530 | 11.217 | 7.967 | 10.736 | 14.061 | 15.306 | 14.212 | 28.168 |
| Ændring (%) | 38,56 | -20,99 | 35,40 | -1,90 | -15,12 | 10,39 | -20,96 | -6,20 | 14,53 | 27,98 | -13,82 | -29,54 | -2,72 | -28,97 | 34,75 | 30,97 | 8,86 | -7,15 | 98,21 | |
| % af pengestrømmen | 262,67 | 98,16 | -249,21 | -84,98 | -85,37 | -62,81 | -74,88 | -123,15 | -362,99 | 84,87 | 484,35 | 249,79 | 1.182,12 | -61,76 | -394,42 | -266,63 | -1.638,78 | 3.524,90 | -404,81 | 170,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.912 | 2.681 | -16.841 | -36.697 | -36.710 | -39.483 | -40.016 | -23.620 | -15.253 | 5.930 | -10.934 | -6.518 | -7.122 | -27.812 | -6.682 | -11.764 | -11.579 | -12.071 | -16.121 | -9.852 |
| Ændring (%) | -145,34 | -728,22 | 117,90 | 0,03 | 7,56 | 1,35 | -40,97 | -35,42 | -138,88 | -284,38 | -40,39 | 9,26 | 290,53 | -75,98 | 76,06 | -1,58 | 4,26 | 33,55 | -38,88 | |
| % af pengestrømmen | -121,10 | 14,81 | 298,96 | 164,06 | 168,06 | 156,69 | 171,50 | 210,62 | 427,40 | 33,92 | -278,91 | -99,49 | -730,12 | 153,13 | 330,78 | 292,17 | 1.349,50 | -2.779,95 | 459,19 | -59,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.290 | -929 | -543 | -2.199 | -2.262 | -1.820 | -1.737 | -1.752 | -2.029 | -2.704 | -2.564 | -2.643 | -2.344 | -1.492 | -3.045 | -3.114 | -3.232 | -3.329 | -2.142 | -1.960 |
| Ændring (%) | -27,98 | -41,59 | 305,28 | 2,90 | -19,57 | -4,54 | 0,83 | 15,87 | 33,22 | -5,16 | 3,08 | -11,32 | -36,32 | 104,03 | 2,26 | 3,79 | 3,00 | -35,67 | -8,49 | |
| % af pengestrømmen | -26,42 | -5,13 | 9,63 | 9,83 | 10,36 | 7,22 | 7,44 | 15,62 | 56,87 | -15,46 | -65,40 | -40,34 | -240,28 | 8,22 | 150,75 | 77,33 | 376,69 | -766,63 | 61,00 | -11,86 |
| Cash Flow | 4.882 | 18.102 | -5.633 | -22.368 | -21.844 | -25.199 | -23.333 | -11.214 | -3.569 | 17.482 | 3.920 | 6.551 | 975 | -18.163 | -2.020 | -4.026 | -858 | 434 | -3.511 | 16.525 |
| Ændring (%) | 270,77 | -131,12 | 297,06 | -2,34 | 15,36 | -7,41 | -51,94 | -68,18 | -589,86 | -77,57 | 67,11 | -85,11 | -1.962,09 | -88,88 | 99,33 | -78,69 | -150,61 | -908,50 | -570,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
