Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kginicis Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 184.248 | 200.793 | 134.933 | 163.343 | 135.671 | 37.771 | 54.009 | 2.827 | -70.650 | 14.563 | -2.214 | -33.627 | -9.549 | -60.080 | 8.285 | 2.141 | 24.080 | 36.510 | 121.277 |
| Ændring (%) | 8,98 | -32,80 | 21,06 | -16,94 | -72,16 | 42,99 | -94,77 | -2.599,13 | -120,61 | -115,20 | 1.419,07 | -71,60 | 529,17 | -113,79 | -74,16 | 1.024,98 | 51,62 | 232,17 | |
| % af pengestrømmen | 175,68 | 127,69 | 202,49 | 170,60 | 970,19 | -34,54 | -58,10 | -1,33 | 37,87 | -13,21 | 2,66 | -69,15 | -14,88 | 557,31 | 96,38 | -7,17 | -210,31 | 126,25 | 371,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143.242 | -160.842 | -27.267 | -35.758 | -138.616 | -123.625 | -79.271 | -209.269 | -54.644 | -67.279 | -132.030 | 105.407 | -5.780 | 1.834 | -67.891 | -117.566 | -30.183 | -20.347 | -62.487 |
| Ændring (%) | 12,29 | -83,05 | 31,14 | 287,65 | -10,81 | -35,88 | 163,99 | -73,89 | 23,12 | 96,24 | -179,84 | -105,48 | -131,74 | -3.801,20 | 73,17 | -74,33 | -32,59 | 207,10 | |
| % af pengestrømmen | -136,58 | -102,29 | -40,92 | -37,35 | -991,25 | 113,04 | 85,27 | 98,42 | 29,29 | 61,05 | 158,86 | 216,76 | -9,01 | -17,02 | -789,81 | 393,55 | 263,61 | -70,36 | -191,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 63.724 | 117.295 | -41.038 | -31.847 | 16.939 | -23.523 | -67.641 | -6.151 | -61.156 | -57.407 | 51.185 | -23.080 | 79.611 | 47.350 | 67.906 | 84.955 | -5.732 | 12.561 | -26.097 |
| Ændring (%) | 84,07 | -134,99 | -22,40 | -153,19 | -238,87 | 187,56 | -90,91 | 894,27 | -6,13 | -189,16 | -145,09 | -444,93 | -40,52 | 43,41 | 25,11 | -106,75 | -319,16 | -307,76 | |
| % af pengestrømmen | 60,76 | 74,59 | -61,58 | -33,26 | 121,13 | 21,51 | 72,76 | 2,89 | 32,78 | 52,09 | -61,59 | -47,46 | 124,08 | -439,23 | 789,98 | -284,38 | 50,06 | 43,44 | -79,96 |
| Cash Flow | 104.875 | 157.245 | 66.637 | 95.744 | 13.984 | -109.364 | -92.960 | -212.635 | -186.579 | -110.207 | -83.111 | 48.629 | 64.164 | -10.780 | 8.596 | -29.873 | -11.450 | 28.918 | 32.639 |
| Ændring (%) | 49,94 | -57,62 | 43,68 | -85,39 | -882,07 | -15,00 | 128,74 | -12,25 | -40,93 | -24,59 | -158,51 | 31,95 | -116,80 | -179,74 | -447,53 | -61,67 | -352,56 | 12,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
