Pengestrømsopgørelse (TTM)
ChoA Pharmaceutical Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 228 | -16 | -1.480 | -2.621 | -2.869 | -2.712 | -1.443 | -754 | -535 | -2.042 | -1.475 | -2.226 | -3.603 | -4.784 | -4.468 | -5.199 | -6.943 | -4.051 | -4.180 |
| Ændring (%) | -106,94 | 9.245,60 | 77,05 | 9,46 | -5,48 | -46,79 | -47,74 | -29,10 | 281,80 | -27,74 | 50,90 | 61,85 | 32,77 | -6,59 | 16,35 | 33,55 | -41,66 | 3,18 | |
| % af pengestrømmen | 323,92 | -0,95 | -93,41 | 203,69 | 403,60 | 95,66 | 117,98 | -152,29 | 34,38 | 83,62 | 59,52 | -96,11 | -134,73 | -533,48 | -8.929,42 | 104,91 | 151,72 | 237,53 | -1.836,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.238 | -3.057 | -1.866 | -1.345 | -263 | -49 | -1.553 | -543 | -1.286 | -515 | 731 | 1.493 | 14 | -484 | -1.802 | -601 | 1.231 | 1.492 | 3.931 |
| Ændring (%) | 36,60 | -38,97 | -27,94 | -80,48 | -81,35 | 3.071,83 | -65,02 | 136,63 | -59,92 | -241,93 | 104,19 | -99,06 | -3.546,43 | 272,11 | -66,64 | -304,73 | 21,23 | 163,42 | |
| % af pengestrømmen | -3.177,56 | -183,97 | -117,74 | 104,50 | 36,93 | 1,73 | 126,99 | -109,72 | 82,65 | 21,11 | -29,51 | 64,48 | 0,53 | -54,01 | -3.601,16 | 12,13 | -26,90 | -87,50 | 1.727,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.213 | 4.744 | 4.825 | 2.580 | 2.249 | -296 | 1.807 | 1.835 | 369 | 347 | -1.690 | 3.049 | 6.212 | 6.234 | 6.192 | 774 | 1.188 | 773 | 522 |
| Ændring (%) | 114,41 | 1,69 | -46,52 | -12,83 | -113,14 | -711,36 | 1,55 | -79,87 | -6,21 | -587,62 | -280,46 | 103,74 | 0,35 | -0,67 | -87,50 | 53,42 | -34,89 | -32,55 | |
| % af pengestrømmen | 3.141,77 | 285,50 | 304,43 | -200,51 | -316,40 | 10,43 | -147,74 | 370,53 | -23,75 | -14,19 | 68,17 | 131,65 | 232,30 | 695,25 | 12.374,90 | -15,62 | -25,96 | -45,35 | 229,20 |
| Cash Flow | 70 | 1.662 | 1.585 | -1.287 | -711 | -2.835 | -1.223 | 495 | -1.556 | -2.442 | -2.478 | 2.316 | 2.674 | 897 | 50 | -4.955 | -4.576 | -1.705 | 228 |
| Ændring (%) | 2.259,51 | -4,63 | -181,19 | -44,76 | 298,81 | -56,85 | -140,49 | -414,12 | 56,96 | 1,51 | -193,45 | 15,46 | -66,47 | -94,42 | -10.002,95 | -7,65 | -62,74 | -113,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
