Pengestrømsopgørelse (TTM)
TBC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.301 | 7.128 | 8.735 | 6.452 | 7.465 | 3.481 | -2.078 | -2.983 | -3.665 | -762 | 1.712 | 2.748 | 4.609 | 4.961 | 10.601 | 17.831 | 9.945 | 10.544 | 7.903 |
| Ændring (%) | 13,13 | 22,53 | -26,13 | 15,69 | -53,37 | -159,69 | 43,58 | 22,86 | -79,20 | -324,63 | 60,49 | 67,74 | 7,62 | 113,69 | 68,20 | -44,22 | 6,02 | -25,05 | |
| % af pengestrømmen | -5.978,01 | -589,96 | 1.732,97 | -3.627,12 | 3.635,39 | 5.374,64 | 78,08 | -99,83 | 7.750,17 | -63,06 | 259,61 | -1.372,03 | 236,34 | 1.455,62 | 394,10 | 2.695,43 | 833,09 | -1.352,70 | -397,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.260 | -7.224 | -7.180 | -5.676 | -5.970 | -2.127 | 795 | 7.368 | 5.194 | 3.555 | 498 | -1.368 | -825 | -2.828 | -6.083 | -15.349 | -7.643 | -10.170 | -8.724 |
| Ændring (%) | 37,36 | -0,62 | -20,94 | 5,18 | -64,38 | -137,40 | 826,32 | -29,51 | -31,57 | -86,00 | -374,83 | -39,67 | 242,73 | 115,11 | 152,34 | -50,21 | 33,07 | -14,23 | |
| % af pengestrømmen | 4.989,70 | 597,89 | -1.424,50 | 3.190,88 | -2.907,40 | -3.283,77 | -29,89 | 246,60 | -10.984,39 | 294,07 | 75,45 | 682,83 | -42,30 | -829,76 | -226,14 | -2.320,33 | -640,20 | 1.304,82 | 438,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.147 | -1.112 | -1.051 | -954 | -1.290 | -1.289 | -1.379 | -1.397 | -1.577 | -1.584 | -1.550 | -1.581 | -1.834 | -1.792 | -1.828 | -1.820 | -1.109 | -1.153 | -1.169 |
| Ændring (%) | -3,03 | -5,54 | -9,22 | 35,18 | -0,01 | 6,92 | 1,36 | 12,83 | 0,44 | -2,10 | 1,96 | 16,03 | -2,28 | 2,01 | -0,45 | -39,06 | 3,94 | 1,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.088,31 | 92,07 | -208,48 | 536,24 | -627,99 | -1.990,86 | 51,81 | -46,77 | 3.334,22 | -131,01 | -235,06 | 789,20 | -94,03 | -525,86 | -67,96 | -275,10 | -92,89 | 147,88 | 58,75 |
| Cash Flow | -105 | -1.208 | 504 | -178 | 205 | 65 | -2.661 | 2.988 | -47 | 1.209 | 660 | -200 | 1.950 | 341 | 2.690 | 662 | 1.194 | -779 | -1.991 |
| Ændring (%) | 1.046,30 | -141,71 | -135,29 | -215,43 | -68,46 | -4.208,40 | -212,30 | -101,58 | -2.656,18 | -45,44 | -130,37 | -1.073,80 | -82,53 | 689,28 | -75,41 | 80,46 | -165,29 | 155,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
