Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paratech Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -168 | -2.044 | 1.173 | -1.003 | -1.507 | 3.084 | 5.715 | 5.448 | -7.522 | -11.119 | -15.807 | -10.379 | 13.117 | 10.818 | -2.705 | 10.216 | -7.494 | 4.523 | 16.976 |
| Ændring (%) | 1.115,03 | -157,38 | -185,49 | 50,23 | -304,67 | 85,34 | -4,67 | -238,07 | 47,80 | 42,17 | -34,34 | -226,38 | -17,52 | -125,01 | -477,63 | -173,35 | -160,36 | 275,35 | |
| % af pengestrømmen | -0,76 | -12,14 | 4,65 | -51,42 | 20,61 | 11,79 | 18,28 | 18,75 | -31,15 | 48,42 | 37,35 | 28,90 | -87,45 | -180,24 | 237,12 | 235,72 | 56,79 | 479,27 | 243,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25.505 | 24.873 | 3.594 | -12.177 | -21.094 | -22.110 | -32.813 | -34.888 | -27.032 | -40.826 | -29.512 | -27.758 | -29.108 | -17.634 | -8.857 | -16.551 | -15.330 | -15.506 | -6.111 |
| Ændring (%) | -2,48 | -85,55 | -438,82 | 73,23 | 4,82 | 48,41 | 6,32 | -22,52 | 51,03 | -27,71 | -5,94 | 4,86 | -39,42 | -49,77 | 86,87 | -7,38 | 1,15 | -60,59 | |
| % af pengestrømmen | 115,77 | 147,65 | 14,25 | -624,35 | 288,56 | -84,53 | -104,96 | -120,09 | -111,95 | 177,80 | 69,72 | 77,28 | 194,05 | 293,80 | 776,37 | -381,90 | 116,19 | -1.643,11 | -87,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.330 | -6.014 | 20.437 | 15.149 | 15.289 | 45.135 | 58.317 | 58.418 | 58.662 | 28.961 | 2.965 | 2.138 | 824 | 723 | 10.127 | 10.439 | 9.771 | 11.850 | -4.044 |
| Ændring (%) | 80,61 | -439,82 | -25,87 | 0,92 | 195,21 | 29,21 | 0,17 | 0,42 | -50,63 | -89,76 | -27,89 | -61,47 | -12,28 | 1.301,58 | 3,08 | -6,40 | 21,28 | -134,12 | |
| % af pengestrømmen | -15,11 | -35,70 | 81,05 | 776,71 | -209,14 | 172,55 | 186,54 | 201,08 | 242,94 | -126,13 | -7,00 | -5,95 | -5,49 | -12,04 | -887,71 | 240,88 | -74,05 | 1.255,72 | -57,93 |
| Cash Flow | 22.032 | 16.846 | 25.215 | 1.950 | -7.310 | 26.157 | 31.263 | 29.052 | 24.147 | -22.962 | -42.326 | -35.919 | -15.000 | -6.002 | -1.141 | 4.334 | -13.195 | 944 | 6.981 |
| Ændring (%) | -23,54 | 49,68 | -92,26 | -474,81 | -457,81 | 19,52 | -7,07 | -16,88 | -195,09 | 84,33 | -15,14 | -58,24 | -59,99 | -80,99 | -479,88 | -404,46 | -107,15 | 639,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
