Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongsung FineTec Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43.476 | 62.152 | 60.760 | 48.112 | 31.074 | -5.617 | -24.141 | -28.186 | -33.933 | 9.729 | -9.757 | 15.589 | 73.490 | 64.725 | 101.890 | 89.504 | 45.839 | 67.578 | 100.859 | 117.567 |
| Ændring (%) | 42,96 | -2,24 | -20,82 | -35,41 | -118,08 | 329,77 | 16,75 | 20,39 | -128,67 | -200,29 | -259,77 | 371,43 | -11,93 | 57,42 | -12,16 | -48,79 | 47,43 | 49,25 | 16,57 | |
| % af pengestrømmen | 785,10 | 9.976,03 | -706,56 | -225,72 | -31.834,00 | 1.116,66 | 148,42 | 214,67 | 209,93 | 245,90 | 226,58 | 77,72 | 123,87 | -30.547,70 | 500,66 | -1.800,47 | -89,09 | 221,88 | 156,63 | 183,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.845 | -7.264 | -4.508 | -5.650 | -5.591 | -5.049 | -4.227 | -4.111 | -5.026 | -4.420 | -7.623 | -10.857 | -11.966 | -16.971 | -20.874 | -22.025 | -27.608 | -21.838 | -19.228 | -19.750 |
| Ændring (%) | -7,41 | -37,94 | 25,34 | -1,06 | -9,69 | -16,27 | -2,77 | 22,28 | -12,06 | 72,46 | 42,42 | 10,21 | 41,83 | 23,00 | 5,52 | 25,35 | -20,90 | -11,95 | 2,72 | |
| % af pengestrømmen | -141,66 | -1.165,89 | 52,42 | 26,51 | 5.727,29 | 1.003,68 | 25,99 | 31,31 | 31,10 | -111,73 | 177,03 | -54,13 | -20,17 | 8.009,52 | -102,57 | 443,06 | 53,66 | -71,70 | -29,86 | -30,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29.427 | -53.748 | -63.236 | -62.479 | -25.525 | 10.469 | 12.821 | 19.647 | 22.677 | -521 | 13.730 | 15.864 | -3.437 | -47.834 | -60.812 | -72.310 | -66.861 | -15.596 | -17.320 | -30.922 |
| Ændring (%) | 82,65 | 17,65 | -1,20 | -59,15 | -141,01 | 22,47 | 53,24 | 15,42 | -102,30 | -2.737,33 | 15,54 | -121,67 | 1.291,63 | 27,13 | 18,91 | -7,54 | -76,67 | 11,05 | 78,54 | |
| % af pengestrømmen | -531,40 | -8.627,10 | 735,35 | 293,13 | 26.148,67 | -2.081,11 | -78,83 | -149,64 | -140,30 | -13,16 | -318,85 | 79,09 | -5,79 | 22.575,87 | -298,82 | 1.454,59 | 129,95 | -51,20 | -26,90 | -48,39 |
| Cash Flow | 5.538 | 623 | -8.599 | -21.314 | -98 | -503 | -16.265 | -13.130 | -16.163 | 3.956 | -4.306 | 20.059 | 59.329 | -212 | 20.351 | -4.971 | -51.450 | 30.458 | 64.393 | 63.905 |
| Ændring (%) | -88,75 | -1.480,30 | 147,86 | -99,54 | 415,34 | 3.133,32 | -19,28 | 23,10 | -124,48 | -208,84 | -565,81 | 195,78 | -100,36 | -9.704,94 | -124,43 | 934,97 | -159,20 | 111,42 | -0,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
