Pengestrømsopgørelse (TTM)
JCH Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.907 | 15.495 | 13.203 | 23.763 | 18.906 | 21.716 | -2.487 | -8.746 | -1.275 | -31.854 | -9.149 | -2.866 | -10.784 | 7.609 | 15.766 | 8.324 | 13.046 | 25.996 | 17.740 | 11.881 |
| Ændring (%) | 20,05 | -14,79 | 79,98 | -20,44 | 14,87 | -111,45 | 251,69 | -85,42 | 2.397,68 | -71,28 | -68,67 | 276,27 | -170,56 | 107,21 | -47,21 | 56,74 | 99,26 | -31,76 | -33,03 | |
| % af pengestrømmen | 117,37 | 87,63 | 80,77 | 130,33 | 234,21 | 816,66 | 10,88 | 34,29 | 7,56 | 99,82 | 151,81 | -86,90 | 207,01 | 272,64 | 131,24 | 276,10 | 160,58 | 160,97 | 474,67 | 258,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.851 | 6.240 | 7.324 | -2.362 | -7.890 | -17.703 | -19.338 | -15.144 | -14.795 | -7.450 | 640 | 2.188 | 2.229 | 6.658 | 1.164 | 1.977 | 3.448 | -4.986 | -6.481 | -333 |
| Ændring (%) | 118,84 | 17,37 | -132,26 | 233,99 | 124,37 | 9,24 | -21,69 | -2,30 | -49,64 | -108,59 | 241,84 | 1,87 | 198,77 | -82,53 | 69,90 | 74,43 | -244,59 | 29,98 | -94,87 | |
| % af pengestrømmen | 25,93 | 35,29 | 44,80 | -12,96 | -97,74 | -665,73 | 84,60 | 59,38 | 87,66 | 23,35 | -10,62 | 66,33 | -42,78 | 238,58 | 9,69 | 65,57 | 42,44 | -30,87 | -173,40 | -7,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.685 | -3.950 | -4.031 | -3.012 | -2.812 | -1.376 | -1.025 | -1.629 | -804 | 7.400 | 2.483 | 4.012 | 3.370 | -11.492 | -4.969 | -7.332 | -8.139 | -4.883 | -7.558 | -6.931 |
| Ændring (%) | -15,70 | 2,05 | -25,28 | -6,63 | -51,06 | -25,54 | 58,94 | -50,65 | -1.020,74 | -66,44 | 61,56 | -16,01 | -441,04 | -56,76 | 47,55 | 11,00 | -40,00 | 54,78 | -8,30 | |
| % af pengestrømmen | -42,61 | -22,34 | -24,66 | -16,52 | -34,84 | -51,75 | 4,48 | 6,39 | 4,76 | -23,19 | -41,20 | 121,64 | -64,68 | -411,78 | -41,37 | -243,21 | -100,17 | -30,24 | -202,23 | -150,98 |
| Cash Flow | 10.997 | 17.683 | 16.347 | 18.234 | 8.072 | 2.659 | -22.858 | -25.503 | -16.878 | -31.912 | -6.027 | 3.298 | -5.210 | 2.791 | 12.013 | 3.015 | 8.125 | 16.149 | 3.737 | 4.591 |
| Ændring (%) | 60,80 | -7,55 | 11,54 | -55,73 | -67,06 | -959,59 | 11,57 | -33,82 | 89,07 | -81,11 | -154,73 | -257,95 | -153,57 | 330,46 | -74,90 | 169,50 | 98,77 | -76,86 | 22,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
