Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheryong Electric Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.427 | 6.848 | 4.120 | 8.320 | 7.550 | 7.461 | -138 | -14.758 | -20.075 | -17.020 | -8.440 | 11.901 | 31.168 | 39.530 | 61.474 | 72.069 | 97.442 | 95.692 | 83.466 | 71.738 |
| Ændring (%) | 6,55 | -39,84 | 101,95 | -9,25 | -1,17 | -101,84 | 10.622,14 | 36,03 | -15,22 | -50,41 | -241,00 | 161,89 | 26,83 | 55,51 | 17,23 | 35,21 | -1,80 | -12,78 | -14,05 | |
| % af pengestrømmen | -273,44 | -91,54 | -78,36 | -268,04 | -158,51 | -270,62 | 3,06 | 184,81 | 586,33 | -213,40 | -55,93 | 67,36 | 242,29 | 523,09 | 163,14 | -1.148,90 | 5.919,76 | 7.854,32 | -182,33 | 304,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.729 | -12.057 | -8.207 | -10.250 | -11.034 | -9.261 | -3.389 | 7.722 | 17.572 | 26.352 | 24.851 | 8.737 | -15.394 | -29.253 | -21.049 | -70.011 | -87.200 | -86.315 | -121.081 | -31.485 |
| Ændring (%) | 79,18 | -31,93 | 24,89 | 7,65 | -16,07 | -63,40 | -327,85 | 127,56 | 49,96 | -5,70 | -64,84 | -276,20 | 90,03 | -28,05 | 232,61 | 24,55 | -1,02 | 40,28 | -74,00 | |
| % af pengestrømmen | 286,27 | 161,16 | 156,11 | 330,23 | 231,66 | 335,90 | 75,43 | -96,70 | -513,24 | 330,41 | 164,68 | 49,45 | -119,67 | -387,10 | -55,86 | 1.116,10 | -5.297,54 | -7.084,66 | 264,50 | -133,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.002 | -2.137 | -1.029 | -1.036 | -1.199 | -984 | -989 | -999 | -932 | -1.015 | -1.020 | -2.628 | -2.623 | -2.615 | -2.606 | -8.228 | -8.239 | -8.252 | -8.266 | -16.307 |
| Ændring (%) | 6,75 | -51,86 | 0,70 | 15,79 | -17,93 | 0,46 | 0,98 | -6,68 | 8,93 | 0,51 | 157,60 | -0,21 | -0,30 | -0,32 | 215,68 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 97,27 | |
| % af pengestrømmen | 85,16 | 28,56 | 19,57 | 33,37 | 25,18 | 35,70 | 22,01 | 12,51 | 27,22 | -12,73 | -6,76 | -14,87 | -20,39 | -34,60 | -6,92 | 131,16 | -500,54 | -677,32 | 18,06 | -69,28 |
| Cash Flow | -2.351 | -7.481 | -5.257 | -3.104 | -4.763 | -2.757 | -4.493 | -7.985 | -3.424 | 7.976 | 15.090 | 17.668 | 12.864 | 7.557 | 37.682 | -6.273 | 1.646 | 1.218 | -45.778 | 23.537 |
| Ændring (%) | 218,28 | -29,73 | -40,96 | 53,46 | -42,12 | 62,97 | 77,72 | -57,12 | -332,94 | 89,21 | 17,08 | -27,19 | -41,25 | 398,63 | -116,65 | -126,24 | -25,98 | -3.857,40 | -151,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
