Pengestrømsopgørelse (TTM)
Woori Technology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.955 | 272 | 8.833 | 8.533 | 3.454 | 4.170 | 1.568 | -3.738 | 5.818 | 5.969 | 3.712 | 17.292 | 14.996 | 16.687 | 3.944 | -12.364 | -15.001 | -20.848 | -18.848 |
| Ændring (%) | -86,09 | 3.148,96 | -3,39 | -59,52 | 20,74 | -62,40 | -338,34 | -255,66 | 2,60 | -37,81 | 365,83 | -13,28 | 11,28 | -76,37 | -413,52 | 21,33 | 38,98 | -9,59 | |
| % af pengestrømmen | 50,87 | 21,50 | 80,91 | 75,02 | 19,31 | 60,11 | -11,02 | 25,86 | -35,67 | -120,43 | -320,07 | 788,97 | -1.053,54 | 269,36 | -237,17 | 233,35 | 265,87 | 252,45 | 1.330,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.659 | -10.253 | -18.332 | -22.867 | -16.804 | -28.916 | -22.248 | -21.179 | -25.338 | -18.638 | -24.649 | -27.061 | -37.513 | -42.498 | -41.582 | -38.271 | -47.778 | -42.877 | -51.162 |
| Ændring (%) | 18,41 | 78,79 | 24,74 | -26,51 | 72,08 | -23,06 | -4,81 | 19,64 | -26,44 | 32,25 | 9,78 | 38,62 | 13,29 | -2,16 | -7,96 | 24,84 | -10,26 | 19,32 | |
| % af pengestrømmen | -225,35 | -810,70 | -167,93 | -201,03 | -93,94 | -416,79 | 156,38 | 146,55 | 155,33 | 376,01 | 2.125,34 | -1.234,71 | 2.635,48 | -685,99 | 2.500,76 | 722,31 | 846,77 | 519,20 | 3.611,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.593 | 11.223 | 20.352 | 25.614 | 30.990 | 31.187 | 6.517 | 10.451 | 3.386 | 8.127 | 19.694 | 11.854 | 20.833 | 31.902 | 35.510 | 45.025 | 56.989 | 55.207 | 68.594 |
| Ændring (%) | 5,94 | 81,35 | 25,85 | 20,99 | 0,64 | -79,10 | 60,38 | -67,60 | 140,04 | 142,32 | -39,81 | 75,74 | 53,13 | 11,31 | 26,79 | 26,57 | -3,13 | 24,25 | |
| % af pengestrømmen | 275,71 | 887,39 | 186,44 | 225,19 | 173,24 | 449,52 | -45,80 | -72,32 | -20,75 | -163,96 | -1.698,08 | 540,88 | -1.463,63 | 514,96 | -2.135,62 | -849,76 | -1.010,03 | -668,51 | -4.841,78 |
| Cash Flow | 3.842 | 1.265 | 10.916 | 11.375 | 17.888 | 6.938 | -14.227 | -14.451 | -16.313 | -4.957 | -1.160 | 2.192 | -1.423 | 6.195 | -1.663 | -5.298 | -5.642 | -8.258 | -1.417 |
| Ændring (%) | -67,08 | 763,15 | 4,20 | 57,26 | -61,22 | -305,06 | 1,58 | 12,88 | -69,61 | -76,60 | -288,97 | -164,94 | -535,24 | -126,84 | 218,66 | 6,49 | 46,36 | -82,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
