Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fantagio Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 609 | 8 | -1.067 | -363 | 4.883 | 4.185 | 10.374 | 11.933 | -3.632 | -3.263 | -8.671 | -5.775 | 2.441 | 14.809 | 19.263 | 7.473 |
| Ændring (%) | -98,75 | -14.152,44 | -65,98 | -1.445,66 | -14,29 | 147,87 | 15,02 | -130,43 | -10,16 | 165,75 | -33,40 | -142,27 | 506,63 | 30,07 | -61,21 | |
| % af pengestrømmen | 9,62 | -0,54 | -24,19 | -1,13 | 15,33 | 34,94 | 83,53 | -110,39 | 28,87 | 38,74 | 123,79 | 1.199,98 | 19,43 | 191,84 | 45,81 | 1.226,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.322 | -741 | 1.201 | 4.016 | -10.940 | -49.158 | -50.479 | -58.004 | -21.454 | -17.231 | -6.979 | -3.095 | -12.593 | -29.765 | -128 | -29.803 |
| Ændring (%) | -111,71 | -262,09 | 234,48 | -372,42 | 349,36 | 2,69 | 14,91 | -63,01 | -19,68 | -59,50 | -55,65 | 306,91 | 136,36 | -99,57 | 23.209,17 | |
| % af pengestrømmen | 99,85 | 52,36 | 27,23 | 12,51 | -34,34 | -410,36 | -406,46 | 536,59 | 170,54 | 204,57 | 99,63 | 643,08 | -100,22 | -385,58 | -0,30 | -4.892,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -559 | -566 | 4.417 | 28.516 | 37.931 | 56.924 | 52.668 | 35.628 | 12.616 | 12.626 | 8.611 | 8.543 | 22.658 | 22.671 | 22.678 | 22.748 |
| Ændring (%) | 1,32 | -880,24 | 545,66 | 33,01 | 50,07 | -7,48 | -32,35 | -64,59 | 0,07 | -31,80 | -0,79 | 165,22 | 0,05 | 0,03 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | -8,82 | 40,02 | 100,16 | 88,84 | 119,06 | 475,18 | 424,09 | -329,59 | -100,29 | -149,89 | -122,94 | -1.775,20 | 180,32 | 293,68 | 53,93 | 3.734,13 |
| Cash Flow | 6.332 | -1.415 | 4.410 | 32.099 | 31.858 | 11.979 | 12.419 | -10.810 | -12.580 | -8.423 | -7.005 | -481 | 12.566 | 7.720 | 42.047 | 609 |
| Ændring (%) | -122,34 | -411,74 | 627,93 | -0,75 | -62,40 | 3,67 | -187,04 | 16,37 | -33,04 | -16,84 | -93,13 | -2.711,04 | -38,57 | 444,68 | -98,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
